SIG Group AG

BATS-CHIXE:SIGNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.7b

SIG Group Değerleme

SIGNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIGNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIGNZ ( CHF17.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF19.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIGNZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SIGNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIGNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIGNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIGNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIGNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
Kazançlar€275.50m
Piyasa Değeri€7.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIGNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIGNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
SIGNZ SIG Group
26.3x11.1%CHF 6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIGNZ Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIGNZ'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIGNZ Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIGNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIGNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIGNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIGNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.60
CHF 22.17
+25.9%
12.7%CHF 26.60CHF 16.16n/a10
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.48
+20.5%
12.9%CHF 26.91CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.14
+17.8%
13.4%CHF 26.88CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.43
+25.8%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.95
+19.2%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.4%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.6%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.54
CHF 23.50
+26.8%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.78
CHF 23.16
+11.5%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.91
CHF 23.52
+31.3%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.95
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.36
CHF 24.32
+25.6%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.75
CHF 25.51
+29.2%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.6511
Oct ’24CHF 22.62
CHF 26.48
+17.1%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7911
Sep ’24CHF 23.36
CHF 26.16
+12.0%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8312
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4212
Jul ’24CHF 24.70
CHF 28.40
+15.0%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7011
Jun ’24CHF 25.02
CHF 27.97
+11.8%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7811
May ’24CHF 23.82
CHF 25.82
+8.4%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.5412
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.7812
Mar ’24CHF 22.74
CHF 25.58
+12.5%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.9112
Feb ’24CHF 22.54
CHF 25.23
+11.9%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9512
Jan ’24CHF 20.24
CHF 24.81
+22.6%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3611
Dec ’23CHF 20.94
CHF 24.53
+17.2%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.15
CHF 25.05
+30.8%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.7512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%