Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

BATS-CHIXE:SEMU Stok Raporu

Piyasa değeri: €980.0m

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Değerleme

SEMU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEMU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEMU ( €14.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEMU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEMU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEMU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEMU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEMU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEMU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.6x
Kazançlar€268.71m
Piyasa Değeri€980.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEMU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEMU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.5x
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b
MSLH Marshalls
39.2x28.2%UK£847.8m
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£753.9m
IBST Ibstock
102.4x36.5%UK£742.8m
SEMU Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
3.6x-1.3%€980.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEMU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (47x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEMU'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEMU Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEMU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEMU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEMU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%