Oeneo SA

BATS-CHIXE:SBTP Stok Raporu

Piyasa değeri: €623.6m

Oeneo Değerleme

SBTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBTP ( €12.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBTP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBTP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBTP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBTP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBTP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
Kazançlar€33.96m
Piyasa Değeri€623.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
PAF Pan African Resources
10.8x29.0%UK£676.5m
ATYM Atalaya Mining
22.5x40.0%UK£484.9m
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£753.9m
MSLH Marshalls
39.2x28.2%UK£847.8m
SBTP Oeneo
18.4x3.3%€623.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBTP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBTP'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBTP Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SBTP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.72

7D

7.1%

1Y

-1.7%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.80

7D

-1.5%

1Y

-2.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.91

7D

-2.3%

1Y

-20.5%