RHI Magnesita N.V.

BATS-CHIXE:RHIML Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

RHI Magnesita Değerleme

RHIML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHIML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHIML ( £31.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £66.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHIML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHIML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHIML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHIML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHIML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHIML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
Kazançlar€185.60m
Piyasa Değeri€1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHIML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHIML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.5x
BREE Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b
MSLH Marshalls
38x28.1%UK£820.0m
IBST Ibstock
100.8x36.5%UK£731.0m
FORT Forterra
46.6x32.4%UK£372.4m
RHIML RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHIML, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (50.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHIML'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHIML Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHIML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHIML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHIML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHIML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£31.35
UK£42.60
+35.9%
10.9%UK£50.34UK£38.14n/a4
Nov ’25UK£31.90
UK£41.72
+30.8%
9.0%UK£48.00UK£38.03n/a4
Oct ’25UK£33.50
UK£41.98
+25.3%
9.1%UK£49.29UK£38.62n/a5
Sep ’25UK£32.60
UK£41.98
+28.8%
9.1%UK£49.29UK£38.62n/a5
Aug ’25UK£35.90
UK£41.63
+16.0%
8.9%UK£48.73UK£38.18n/a5
Jul ’25UK£34.95
UK£41.32
+18.2%
8.8%UK£47.66UK£37.34n/a5
Jun ’25UK£34.30
UK£41.88
+22.1%
8.7%UK£48.47UK£37.98n/a5
May ’25UK£36.20
UK£41.82
+15.5%
8.6%UK£48.31UK£37.91n/a5
Apr ’25UK£35.46
UK£40.14
+13.2%
12.9%UK£48.46UK£31.29n/a6
Mar ’25UK£36.30
UK£39.14
+7.8%
13.1%UK£48.47UK£31.30n/a7
Feb ’25UK£34.13
UK£37.32
+9.3%
12.2%UK£44.12UK£31.22n/a6
Jan ’25UK£34.90
UK£35.31
+1.2%
17.2%UK£44.79UK£27.83n/a6
Dec ’24UK£28.04
UK£34.87
+24.3%
17.3%UK£44.21UK£27.46n/a6
Nov ’24UK£25.78
UK£35.42
+37.4%
17.5%UK£44.98UK£27.72UK£31.906
Oct ’24UK£27.90
UK£35.64
+27.7%
18.1%UK£45.40UK£24.95UK£33.506
Sep ’24UK£28.18
UK£35.38
+25.5%
18.0%UK£45.09UK£24.78UK£32.606
Aug ’24UK£29.90
UK£35.38
+18.3%
18.0%UK£45.09UK£24.78UK£35.906
Jul ’24UK£26.64
UK£30.94
+16.1%
28.6%UK£44.35UK£17.47UK£34.956
Jun ’24UK£24.86
UK£31.03
+24.8%
28.8%UK£44.61UK£17.57UK£34.306
May ’24UK£22.54
UK£31.02
+37.6%
26.9%UK£44.99UK£18.00UK£36.207
Apr ’24UK£22.36
UK£31.28
+39.9%
27.0%UK£45.57UK£18.11UK£35.467
Mar ’24UK£26.78
UK£31.16
+16.4%
27.0%UK£45.31UK£18.01UK£36.307
Feb ’24UK£27.48
UK£30.75
+11.9%
27.9%UK£45.10UK£17.90UK£34.137
Jan ’24UK£22.18
UK£30.59
+37.9%
26.1%UK£44.53UK£19.79UK£34.907
Dec ’23UK£21.74
UK£30.59
+40.7%
26.1%UK£44.53UK£19.79UK£28.047
Nov ’23UK£19.03
UK£32.75
+72.1%
27.5%UK£44.54UK£19.80UK£25.787

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%