Mondi plc

BATS-CHIXE:MNDIL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.9b

Mondi Değerleme

MNDIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNDIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MNDIL ( £8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNDIL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MNDIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNDIL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MNDIL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MNDIL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNDIL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€7.73b
Piyasa Değeri€4.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MNDIL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MNDIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
CRDA Croda International
2.6x4.81%UK£4.6b
CRPR James Cropper
0.4x2.34%UK£42.5m
JMAT Johnson Matthey
0.3x-48.48%UK£3.5b
HILS Hill & Smith
2.6x4.06%UK£2.3b
MNDIL Mondi
0.6x3.90%UK£3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: MNDIL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MNDIL'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MNDIL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MNDIL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MNDIL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MNDIL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNDIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£8.80
UK£8.53
-3.03%
12.82%UK£10.83UK£6.89n/a12
Aug ’27UK£8.91
UK£8.12
-8.87%
13.09%UK£10.84UK£6.41n/a12
Jul ’27UK£6.82
UK£8.00
+17.31%
15.46%UK£10.28UK£6.37n/a12
Jun ’27UK£7.33
UK£8.90
+21.29%
15.44%UK£11.30UK£6.82n/a12
May ’27UK£7.68
UK£9.62
+25.24%
20.88%UK£14.99UK£7.50n/a12
Apr ’27UK£8.46
UK£9.99
+17.98%
18.55%UK£14.93UK£7.54n/a13
Mar ’27UK£8.95
UK£10.18
+13.71%
19.24%UK£14.93UK£7.64n/a13
Feb ’27UK£8.58
UK£10.06
+17.32%
15.31%UK£12.51UK£7.60n/a11
Jan ’27UK£9.11
UK£10.47
+14.94%
15.77%UK£14.12UK£7.58n/a9
Dec ’26UK£8.64
UK£10.39
+20.28%
17.22%UK£14.12UK£7.58n/a9
Nov ’26UK£8.47
UK£10.38
+22.57%
14.83%UK£14.06UK£8.43n/a10
Oct ’26UK£10.38
UK£13.79
+32.96%
16.08%UK£17.76UK£10.60n/a11
Sep ’26UK£10.33
UK£13.72
+32.84%
15.93%UK£17.64UK£11.02n/a11
Aug ’26UK£10.44
UK£14.14
+35.44%
15.04%UK£17.76UK£11.10UK£8.9111
Jul ’26UK£12.08
UK£14.60
+20.83%
13.33%UK£17.83UK£11.61UK£6.8211
Jun ’26UK£12.07
UK£14.27
+18.26%
14.81%UK£17.50UK£11.01UK£7.3311
May ’26UK£11.35
UK£14.24
+25.47%
16.43%UK£18.04UK£10.89UK£7.6810
Apr ’26UK£11.66
UK£14.49
+24.27%
14.60%UK£17.80UK£11.24UK£8.469
Mar ’26UK£12.32
UK£14.34
+16.43%
13.63%UK£17.52UK£11.07UK£8.9510
Feb ’26UK£12.63
UK£14.45
+14.44%
14.93%UK£17.58UK£10.91UK£8.5810
Jan ’26UK£11.84
UK£15.01
+26.81%
11.38%UK£17.99UK£12.62UK£9.1110
Dec ’25UK£11.92
UK£15.09
+26.68%
11.43%UK£18.10UK£12.70UK£8.6410
Nov ’25UK£12.58
UK£15.60
+24.07%
9.05%UK£18.16UK£12.75UK£8.4710
Oct ’25UK£14.10
UK£16.78
+18.98%
9.06%UK£19.51UK£14.24UK£10.3810
Sep ’25UK£14.81
UK£17.11
+15.50%
9.74%UK£20.13UK£14.69UK£10.3310
Aug ’25UK£15.46
UK£16.84
+8.93%
13.07%UK£21.66UK£13.59UK£10.4410
UK£8.51
Fair Value
3.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/14 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mondi plc 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Caroline LearmonthBarclays
Pallav MittalBarclays
Joseph BloomfieldBerenberg