Mondi plc

BATS-CHIXE:MNDIL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.2b

Mondi Değerleme

MNDIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNDIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNDIL ( £11.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £19.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNDIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNDIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNDIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNDIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNDIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNDIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlar€392.00m
Piyasa Değeri€6.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNDIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNDIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
FRES Fresnillo
23.8x33.0%UK£4.7b
CRDA Croda International
29.9x15.1%UK£4.9b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SMDS DS Smith
20.9x8.3%UK£8.2b
MNDIL Mondi
16x15.8%UK£5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNDIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNDIL'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNDIL Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNDIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNDIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNDIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNDIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£11.91
UK£15.47
+30.0%
10.0%UK£18.22UK£12.78n/a10
Nov ’25UK£12.58
UK£15.59
+24.0%
9.1%UK£18.16UK£12.75n/a10
Oct ’25UK£14.10
UK£16.78
+19.0%
9.1%UK£19.51UK£14.24n/a10
Sep ’25UK£14.81
UK£17.11
+15.5%
9.7%UK£20.13UK£14.69n/a10
Aug ’25UK£15.46
UK£16.84
+8.9%
13.1%UK£21.66UK£13.59n/a10
Jul ’25UK£15.32
UK£16.51
+7.8%
12.1%UK£21.01UK£13.68n/a9
Jun ’25UK£15.57
UK£16.48
+5.9%
12.1%UK£20.98UK£13.65n/a9
May ’25UK£15.23
UK£15.67
+2.9%
9.4%UK£17.05UK£13.32n/a7
Apr ’25UK£13.95
UK£15.18
+8.9%
13.8%UK£17.03UK£11.88n/a5
Mar ’25UK£14.12
UK£15.20
+7.7%
13.8%UK£17.05UK£11.89n/a5
Feb ’25UK£14.04
UK£16.50
+17.5%
12.8%UK£18.75UK£13.23n/a9
Jan ’25UK£16.95
UK£15.98
-5.7%
13.2%UK£18.72UK£12.52n/a9
Dec ’24UK£15.83
UK£15.73
-0.6%
12.2%UK£18.37UK£12.42n/a9
Nov ’24UK£14.61
UK£16.01
+9.5%
12.2%UK£18.73UK£12.66UK£12.589
Oct ’24UK£15.11
UK£16.13
+6.8%
7.8%UK£17.76UK£13.65UK£14.109
Sep ’24UK£14.42
UK£15.59
+8.1%
9.6%UK£17.52UK£12.27UK£14.8110
Aug ’24UK£14.90
UK£15.89
+6.6%
12.1%UK£18.73UK£11.71UK£15.469
Jul ’24UK£13.20
UK£16.23
+22.9%
11.8%UK£18.42UK£11.77UK£15.329
Jun ’24UK£13.76
UK£16.37
+18.9%
11.6%UK£18.65UK£11.85UK£15.579
May ’24UK£13.89
UK£16.74
+20.6%
10.0%UK£18.72UK£13.16UK£15.238
Apr ’24UK£14.13
UK£17.44
+23.4%
10.8%UK£19.75UK£13.22UK£13.958
Mar ’24UK£15.66
UK£19.06
+21.7%
9.1%UK£22.11UK£16.16UK£14.129
Feb ’24UK£17.04
UK£20.32
+19.2%
6.3%UK£22.09UK£17.96UK£14.049
Jan ’24UK£15.52
UK£20.33
+31.0%
6.1%UK£22.02UK£17.87UK£16.959
Dec ’23UK£17.02
UK£20.27
+19.1%
5.9%UK£22.07UK£17.91UK£15.8310
Nov ’23UK£16.26
UK£20.71
+27.4%
7.4%UK£23.38UK£17.76UK£14.6110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.28

7D

0.8%

1Y

3.6%

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.48

7D

-6.2%

1Y

-7.6%