Kenmare Resources plc

BATS-CHIXE:KMRL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£316.8m

Kenmare Resources Değerleme

KMRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMRL ( £3.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KMRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KMRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KMRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarUS$84.08m
Piyasa DeğeriUS$397.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KMRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KMRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£265.8m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£164.1m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£101.1m
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
KMRL Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KMRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMRL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
No. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KMRL Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KMRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KMRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KMRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KMRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.55
UK£5.97
+68.2%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.53
UK£5.97
+69.4%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.40
UK£5.84
+72.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.52
UK£5.80
+65.1%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.37
UK£5.94
+76.2%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.25
UK£5.81
+78.7%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.59
UK£5.91
+64.6%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.30
UK£5.91
+79.3%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.30
UK£5.95
+80.4%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.04
UK£5.90
+94.1%
27.9%UK£8.50UK£4.30n/a4
Feb ’25UK£3.16
UK£5.64
+78.6%
29.7%UK£8.50UK£4.29n/a4
Jan ’25UK£3.98
UK£6.59
+65.6%
18.6%UK£8.58UK£5.48n/a4
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70n/a4
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.534
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.404
Sep ’24UK£4.21
UK£7.01
+66.5%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.524
Aug ’24UK£4.25
UK£7.04
+65.6%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.374
Jul ’24UK£4.49
UK£7.43
+65.6%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.254
Jun ’24UK£4.38
UK£6.71
+53.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.594
May ’24UK£4.60
UK£6.85
+49.0%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.304
Apr ’24UK£4.69
UK£7.26
+54.9%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.303
Mar ’24UK£4.87
UK£7.30
+49.9%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.043
Feb ’24UK£4.76
UK£7.30
+53.3%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.163
Jan ’24UK£4.36
UK£6.96
+59.7%
3.1%UK£7.12UK£6.65UK£3.983
Dec ’23UK£4.37
UK£7.11
+63.0%
2.7%UK£7.35UK£6.88UK£4.103
Nov ’23UK£4.04
UK£7.41
+83.3%
6.4%UK£8.07UK£7.05UK£3.923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%