Holcim AG

BATS-CHIXE:HOLNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 48.4b

Holcim Değerleme

HOLNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOLNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOLNZ ( CHF86.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF233.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOLNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOLNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOLNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOLNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOLNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOLNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarCHF 3.01b
Piyasa DeğeriCHF 48.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOLNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOLNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
BREE Breedon Group
16x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.8x12.0%UK£1.5b
IBST Ibstock
95.6x36.5%UK£693.2m
MSLH Marshalls
34.1x28.1%UK£736.7m
HOLNZ Holcim
16.1x7.3%CHF 48.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOLNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOLNZ'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOLNZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOLNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOLNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOLNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOLNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 86.46
CHF 92.82
+7.4%
13.4%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Dec ’25CHF 89.54
CHF 91.09
+1.7%
12.7%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.44
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.42
CHF 86.11
+4.5%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.84
CHF 85.43
+4.4%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.22
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.98
CHF 83.39
+4.3%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.62
CHF 82.96
+5.5%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.25
CHF 80.96
+4.8%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.56
CHF 78.57
-3.7%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.45
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.09
CHF 69.62
+7.0%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00n/a19
Jan ’25CHF 65.90
CHF 66.79
+1.4%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00n/a21
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 89.5420
Nov ’24CHF 57.32
CHF 64.56
+12.6%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4420
Oct ’24CHF 58.70
CHF 65.03
+10.8%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.4220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.8421
Aug ’24CHF 60.82
CHF 64.52
+6.1%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2221
Jul ’24CHF 60.24
CHF 64.10
+6.4%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9820
Jun ’24CHF 56.18
CHF 63.77
+13.5%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.6219
May ’24CHF 58.70
CHF 63.77
+8.6%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.2519
Apr ’24CHF 59.00
CHF 59.60
+1.0%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.5619
Mar ’24CHF 57.88
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.4520
Feb ’24CHF 54.88
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.0920
Jan ’24CHF 48.01
CHF 50.97
+6.2%
13.9%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.9018
Dec ’23CHF 49.02
CHF 51.47
+5.0%
14.2%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.0618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Holcim AG 57 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG