Heidelberg Materials Değerleme
HEID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HEID ( €118.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €225.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HEID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HEID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HEID'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.4x |
| Kazançlar | €1.85b |
| Piyasa Değeri | €21.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.8x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HEID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.2x | ||
BREE Breedon Group | 15.6x | 14.1% | UK£1.5b |
RHIM RHI Magnesita | 9.4x | 12.0% | UK£1.5b |
MSLH Marshalls | 37.9x | 28.2% | UK£818.7m |
IBST Ibstock | 101.9x | 36.5% | UK£738.9m |
HEID Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HEID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (41.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HEID'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HEID Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HEID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEID 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €118.20 | €120.32 +1.8% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.68 | €111.09 +8.2% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €98.51 | €111.26 +12.9% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.74 | €112.84 +17.9% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.88 | €111.16 +18.4% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.14 | €110.61 +15.1% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €110.61 0% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €92.27 | €107.71 +16.7% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.60 | €99.65 -1.9% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.51 | €95.23 +6.4% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.03 | €89.41 +5.2% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €84.32 0% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €72.74 | €83.48 +14.8% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.53 | €83.37 +19.9% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €102.68 | 19 |
| Oct ’24 | €74.53 | €88.88 +19.3% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €98.51 | 20 |
| Sep ’24 | €75.13 | €86.33 +14.9% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.74 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €84.83 0% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.88 | 20 |
| Jul ’24 | €73.19 | €81.52 +11.4% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.14 | 20 |
| Jun ’24 | €68.26 | €80.50 +17.9% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | n/a | 20 |
| May ’24 | €68.48 | €77.18 +12.7% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €92.27 | 19 |
| Apr ’24 | €67.50 | €73.70 +9.2% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.60 | 19 |
| Mar ’24 | €66.05 | €68.72 +4.0% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.51 | 19 |
| Feb ’24 | €62.86 | €58.87 -6.4% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.03 | 20 |
| Jan ’24 | €53.90 | €53.92 +0.03% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €52.15 | €53.97 +3.5% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €72.74 | 20 |
| Nov ’23 | €45.50 | €53.91 +18.5% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.53 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%
Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.97
7D
-0.6%
1Y
-3.5%