Heidelberg Materials AG

BATS-CHIXE:HEID Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.9b

Heidelberg Materials Değerleme

HEID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HEID ( €185.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €371.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
Kazançlar€1.99b
Piyasa Değeri€32.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
RHIM RHI Magnesita
18.3x26.16%UK£1.4b
BREE Breedon Group
13x12.92%UK£1.1b
SRC SigmaRoc
17.4x16.14%UK£1.4b
MSLH Marshalls
26.8x30.89%UK£386.4m
HEID Heidelberg Materials
16.6x9.25%€32.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (18.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEID'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEID Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€185.10
€225.11
+21.61%
14.89%€292.00€140.00n/a19
Jun ’27€190.80
€225.37
+18.12%
14.93%€292.00€140.00n/a19
May ’27€187.38
€225.74
+20.47%
14.68%€285.00€140.00n/a19
Apr ’27€179.10
€230.26
+28.57%
15.77%€285.00€140.00n/a19
Mar ’27€199.00
€236.26
+18.73%
16.57%€300.00€140.00n/a19
Feb ’27n/a
€239.37
0%
17.21%€300.00€140.00n/a19
Jan ’27n/a
€226.06
0%
17.53%€300.00€140.00n/a18
Dec ’26€221.25
€214.01
-3.27%
14.29%€261.00€140.00n/a18
Nov ’26€202.80
€210.55
+3.82%
13.11%€244.80€140.00n/a16
Oct ’26€191.18
€201.99
+5.66%
19.35%€244.80€91.00n/a17
Sep ’26€201.35
€191.28
-5.00%
20.49%€236.50€91.00n/a16
Aug ’26€194.23
€188.73
-2.83%
19.52%€224.00€91.00n/a16
Jul ’26€193.40
€180.37
-6.74%
20.36%€220.00€91.00n/a18
Jun ’26€174.95
€174.30
-0.37%
21.29%€220.00€91.00€190.8019
May ’26€172.50
€163.63
-5.14%
20.41%€216.00€91.00€187.3818
Apr ’26€160.65
€155.94
-2.93%
20.76%€200.00€91.00€179.1018
Mar ’26n/a
€142.92
0%
18.40%€184.00€91.00€199.0019
Feb ’26€136.45
€132.28
-3.06%
16.50%€175.00€91.00n/a19
Jan ’26n/a
€126.55
0%
15.87%€160.00€91.00n/a19
Dec ’25€119.00
€122.97
+3.34%
15.68%€160.00€91.00€221.2519
Nov ’25€102.68
€111.09
+8.20%
14.59%€150.00€84.00€202.8019
Oct ’25€98.51
€111.26
+12.95%
14.90%€150.00€84.00€191.1819
Sep ’25€95.74
€112.84
+17.86%
15.26%€150.00€84.00€201.3519
Aug ’25€93.88
€111.16
+18.40%
15.26%€150.00€84.00€194.2319
Jul ’25€96.14
€110.61
+15.05%
14.45%€150.00€84.00€193.4018
Jun ’25n/a
€110.61
0%
14.45%€150.00€84.00€174.9518
€223.06
Fair Value
17.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/25 01:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heidelberg Materials AG 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Katherine HearneBarclays