Gränges AB (publ)

BATS-CHIXE:GRNGS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 14.8b

Gränges Değerleme

GRNGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRNGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 468.25
Fair Value
70.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRNGS ( SEK140.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK468.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRNGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRNGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRNGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRNGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRNGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRNGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarSEK 947.00m
Piyasa DeğeriSEK 14.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRNGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRNGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
ATYM Atalaya Mining Copper
14.7x16.50%UK£962.8m
HILS Hill & Smith
21.3x10.22%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
15.7x27.81%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
15x26.18%UK£1.7b
GRNGS Gränges
15.6x20.04%SEK 14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRNGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRNGS'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRNGS Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRNGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRNGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRNGS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRNGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 140.35
SEK 152.33
+8.54%
8.41%SEK 170.00SEK 140.00n/a3
Oct ’26SEK 117.70
SEK 153.50
+30.42%
2.28%SEK 157.00SEK 150.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 160.67
0%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Aug ’26n/a
SEK 160.67
0%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 157.00
0%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Jun ’26SEK 123.05
SEK 157.00
+27.59%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
May ’26n/a
SEK 157.00
0%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 164.33
0%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 164.33
0%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 157.67
0%
15.09%SEK 181.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 156.33
0%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 156.33
0%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 156.33
0%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00SEK 140.353
Oct ’25n/a
SEK 155.00
0%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 117.703
Sep ’25n/a
SEK 155.00
0%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 155.00
0%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 151.67
0%
12.72%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 146.67
0%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 123.053
May ’25n/a
SEK 146.67
0%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 123.33
0%
1.91%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 117.50
0%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 117.50
0%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 115.00
0%
8.70%SEK 125.00SEK 105.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 119.67
0%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 119.67
0%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00n/a3
SEK 153.48
Fair Value
8.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/02 14:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gränges AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank