Gem Diamonds Limited

BATS-CHIXE:GEMDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£14.0m

Gem Diamonds Değerleme

GEMDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEMDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEMDL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEMDL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GEMDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEMDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEMDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEMDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEMDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUS$922.00k
Piyasa DeğeriUS$17.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEMDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEMDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
SLP Sylvania Platinum
19.2x43.0%UK£107.3m
JLP Jubilee Metals Group
24.4x55.6%UK£115.9m
LEX Lexington Gold
45.7xn/aUK£13.8m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUK£16.3m
GEMDL Gem Diamonds
19.1x1.9%UK£14.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEMDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEMDL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.77m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUS$20.40m
No. of Companies7PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEMDL Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEMDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEMDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEMDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEMDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.10
UK£0.35
+246.3%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Dec ’25UK£0.10
UK£0.35
+238.8%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Nov ’25UK£0.11
UK£0.35
+209.3%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Oct ’25UK£0.12
UK£0.35
+188.0%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.35
+128.9%
16.0%UK£0.40UK£0.29n/a2
Aug ’25UK£0.13
UK£0.30
+135.8%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jul ’25UK£0.12
UK£0.30
+150.5%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jun ’25UK£0.13
UK£0.30
+132.2%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.096
UK£0.30
+216.5%
0.8%UK£0.31UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.084
UK£0.24
+185.8%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Mar ’25UK£0.095
UK£0.24
+152.2%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Feb ’25UK£0.10
UK£0.24
+128.6%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Jan ’25UK£0.14
UK£0.43
+209.5%
59.8%UK£0.78UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.43
+216.4%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.103
Nov ’24UK£0.11
UK£0.26
+139.0%
22.9%UK£0.32UK£0.20UK£0.112
Oct ’24UK£0.16
UK£0.44
+175.3%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.123
Sep ’24UK£0.17
UK£0.44
+162.1%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.153
Aug ’24UK£0.18
UK£0.43
+135.0%
52.7%UK£0.74UK£0.24UK£0.133
Jul ’24UK£0.19
UK£0.48
+158.8%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.123
Jun ’24UK£0.23
UK£0.48
+110.4%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.133
May ’24UK£0.27
UK£0.54
+97.7%
31.2%UK£0.77UK£0.40UK£0.0963
Apr ’24UK£0.27
UK£0.57
+112.8%
36.1%UK£0.86UK£0.40UK£0.0843
Mar ’24UK£0.29
UK£0.56
+93.8%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.0953
Feb ’24UK£0.30
UK£0.56
+90.5%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.103
Jan ’24UK£0.33
UK£0.47
+43.7%
34.8%UK£0.80UK£0.37UK£0.145
Dec ’23UK£0.32
UK£0.54
+69.3%
32.4%UK£0.85UK£0.39UK£0.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gem Diamonds Limited 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg