ERAMET Değerleme

ERAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ERAP ( €56.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €50.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ERAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ERAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK8.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ERAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ERAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
KMR Kenmare Resources
1.1x5.6%UK£312.3m
GFM Griffin Mining
2x-5.1%UK£264.0m
CAPD Capital
0.6x3.0%UK£162.1m
MTL Metals Exploration
0.8x-5.7%UK£102.0m
ERAP ERAMET
0.5x9.7%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ERAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ERAP'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ERAP Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ERAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ERAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ERAP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.35
€94.60
+67.9%
39.2%€148.00€45.00n/a5
Oct ’25€70.73
€125.20
+77.0%
22.6%€150.00€72.00n/a5
Sep ’25n/a
€152.80
0%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Aug ’25€82.73
€152.80
+84.7%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Jul ’25n/a
€151.40
0%
16.4%€183.00€107.00n/a5
Jun ’25€102.60
€134.40
+31.0%
26.1%€172.00€73.00n/a5
May ’25n/a
€118.80
0%
31.1%€172.00€73.00n/a5
Apr ’25n/a
€111.60
0%
29.8%€161.00€73.00n/a5
Mar ’25n/a
€114.20
0%
26.6%€156.00€73.00n/a5
Feb ’25€65.05
€120.00
+84.5%
35.6%€192.00€73.00n/a5
Jan ’25n/a
€121.60
0%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Dec ’24n/a
€121.60
0%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Nov ’24€65.05
€121.60
+86.9%
28.6%€180.00€85.00€54.005
Oct ’24n/a
€127.20
0%
29.2%€192.00€91.00€70.735
Sep ’24€64.65
€126.40
+95.5%
30.0%€192.00€87.00n/a5
Aug ’24€73.50
€131.60
+79.0%
28.0%€192.00€93.00€82.735
Jul ’24n/a
€139.80
0%
20.7%€170.00€93.00n/a5
Jun ’24n/a
€146.75
0%
17.1%€170.00€110.00€102.604
May ’24n/a
€150.00
0%
18.3%€180.00€110.00n/a4
Apr ’24n/a
€145.75
0%
15.6%€170.00€110.00n/a4
Mar ’24€103.65
€145.75
+40.6%
15.6%€170.00€110.00n/a4
Feb ’24€102.70
€144.75
+40.9%
29.9%€210.00€88.00€65.054
Jan ’24n/a
€131.00
0%
38.5%€210.00€86.00n/a4
Dec ’23€79.40
€131.00
+65.0%
38.5%€210.00€86.00n/a4
Nov ’23€66.40
€131.00
+97.3%
38.5%€210.00€86.00€65.054

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin