ERAMET S.A.

BATS-CHIXE:ERAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

ERAMET Değerleme

ERAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ERAP ( €50.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €47.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ERAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ERAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€3.20b
Piyasa Değeri€1.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ERAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ERAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
KMR Kenmare Resources
1.1x5.6%UK£321.2m
GFM Griffin Mining
2x-5.1%UK£260.3m
CAPD Capital
0.6x3.0%UK£164.5m
MTL Metals Exploration
0.7x-5.7%UK£98.5m
ERAP ERAMET
0.5x7.9%€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: ERAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ERAP'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.65b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$83.83m
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ERAP Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ERAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ERAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ERAP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.53
€88.80
+75.8%
40.0%€148.00€45.00n/a5
Nov ’25€54.00
€94.60
+75.2%
39.2%€148.00€45.00n/a5
Oct ’25€70.73
€125.20
+77.0%
22.6%€150.00€72.00n/a5
Sep ’25n/a
€152.80
0%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Aug ’25€82.73
€152.80
+84.7%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Jul ’25n/a
€151.40
0%
16.4%€183.00€107.00n/a5
Jun ’25€102.60
€134.40
+31.0%
26.1%€172.00€73.00n/a5
May ’25n/a
€118.80
0%
31.1%€172.00€73.00n/a5
Apr ’25n/a
€111.60
0%
29.8%€161.00€73.00n/a5
Mar ’25n/a
€114.20
0%
26.6%€156.00€73.00n/a5
Feb ’25€65.05
€120.00
+84.5%
35.6%€192.00€73.00n/a5
Jan ’25n/a
€121.60
0%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Dec ’24n/a
€121.60
0%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Nov ’24€65.05
€121.60
+86.9%
28.6%€180.00€85.00€54.005
Oct ’24n/a
€127.20
0%
29.2%€192.00€91.00€70.735
Sep ’24€64.65
€126.40
+95.5%
30.0%€192.00€87.00n/a5
Aug ’24€73.50
€131.60
+79.0%
28.0%€192.00€93.00€82.735
Jul ’24n/a
€139.80
0%
20.7%€170.00€93.00n/a5
Jun ’24n/a
€146.75
0%
17.1%€170.00€110.00€102.604
May ’24n/a
€150.00
0%
18.3%€180.00€110.00n/a4
Apr ’24n/a
€145.75
0%
15.6%€170.00€110.00n/a4
Mar ’24€103.65
€145.75
+40.6%
15.6%€170.00€110.00n/a4
Feb ’24€102.70
€144.75
+40.9%
29.9%€210.00€88.00€65.054
Jan ’24n/a
€131.00
0%
38.5%€210.00€86.00n/a4
Dec ’23€79.40
€131.00
+65.0%
38.5%€210.00€86.00n/a4
Nov ’23€66.40
€131.00
+97.3%
38.5%€210.00€86.00€65.054

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€626.6m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.88

7D

1.8%

1Y

-24.1%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.39

7D

1.8%

1Y

4.5%