Elopak ASA

BATS-CHIXE:ELOO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 9.4b

Elopak Değerleme

ELOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ELOO ( NOK35.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK156.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar€61.58m
Piyasa Değeri€842.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
RBN Robinson
9.6x3.96%UK£21.8m
GFM Griffin Mining
32.2x30.76%UK£529.8m
ELM Elementis
18.5x11.99%UK£860.1m
AAZ Anglo Asian Mining
35xn/aUK£461.9m
ELOO Elopak
13.7x15.56%NOK 9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELOO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (24.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELOO'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELOO Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELOO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 42.70
0%
5.44%NOK 45.47NOK 39.37n/a4
Jul ’27NOK 35.25
NOK 42.70
+21.13%
5.44%NOK 45.47NOK 39.37n/a4
Jun ’27n/a
NOK 42.37
0%
4.23%NOK 44.86NOK 39.89n/a4
May ’27n/a
NOK 45.59
0%
9.00%NOK 52.31NOK 41.29n/a4
Apr ’27n/a
NOK 47.29
0%
9.14%NOK 53.26NOK 42.04n/a4
Mar ’27n/a
NOK 56.47
0%
8.44%NOK 61.97NOK 49.97n/a4
Feb ’27n/a
NOK 55.37
0%
7.30%NOK 60.11NOK 50.05n/a4
Jan ’27n/a
NOK 54.69
0%
5.08%NOK 58.09NOK 50.69n/a4
Dec ’26n/a
NOK 54.69
0%
5.08%NOK 58.09NOK 50.69n/a4
Nov ’26n/a
NOK 52.83
0%
4.23%NOK 55.47NOK 50.01n/a3
Oct ’26n/a
NOK 50.81
0%
5.17%NOK 52.97NOK 47.11n/a3
Sep ’26n/a
NOK 51.37
0%
4.87%NOK 53.94NOK 47.98n/a3
Aug ’26n/a
NOK 50.05
0%
8.15%NOK 54.90NOK 44.93n/a3
Jul ’26n/a
NOK 48.67
0%
5.25%NOK 50.50NOK 45.05NOK 35.253
Jun ’26NOK 42.00
NOK 47.23
+12.44%
4.63%NOK 50.04NOK 44.01n/a4
May ’26n/a
NOK 46.90
0%
9.83%NOK 52.15NOK 40.05n/a4
Apr ’26n/a
NOK 47.83
0%
5.22%NOK 50.76NOK 44.66n/a4
Mar ’26n/a
NOK 47.69
0%
5.10%NOK 50.51NOK 44.45n/a4
Feb ’26n/a
NOK 49.72
0%
8.03%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26n/a
NOK 48.34
0%
5.39%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25n/a
NOK 47.73
0%
5.50%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25n/a
NOK 46.83
0%
5.27%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25n/a
NOK 44.83
0%
9.44%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25n/a
NOK 42.85
0%
5.38%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25n/a
NOK 41.88
0%
6.17%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.25
NOK 38.93
+10.45%
8.07%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
NOK 42.94
Fair Value
17.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/08 06:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elopak ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
Niclas GehinDNB Carnegie