Endeavour Mining plc

BATS-CHIXE:EDVL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£10.9b

Endeavour Mining Değerleme

EDVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EDVL ( £43.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £80.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDVL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDVL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDVL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDVL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$679.20m
Piyasa DeğeriUS$14.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
PAF Pan African Resources
15.8x28.00%UK£2.9b
HOC Hochschild Mining
20x27.17%UK£3.0b
ALTN AltynGold
8.9x15.19%UK£303.4m
SRB Serabi Gold
6.4x34.33%UK£215.1m
EDVL Endeavour Mining
20.4x27.05%UK£19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDVL Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDVL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDVL Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran39.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EDVL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 39.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£43.90
UK£52.51
+19.62%
19.96%UK£64.43UK£20.65n/a12
Mar ’27UK£52.90
UK£51.68
-2.30%
20.02%UK£63.39UK£20.32n/a12
Feb ’27UK£41.90
UK£46.42
+10.78%
18.88%UK£53.67UK£20.13n/a12
Jan ’27UK£38.58
UK£41.60
+7.84%
17.09%UK£47.55UK£20.26n/a12
Dec ’26UK£36.10
UK£40.28
+11.59%
16.03%UK£47.03UK£20.27n/a12
Nov ’26UK£30.78
UK£39.30
+27.67%
16.26%UK£47.22UK£20.35n/a12
Oct ’26UK£31.36
UK£31.21
-0.47%
18.64%UK£42.57UK£19.95n/a12
Sep ’26UK£26.26
UK£28.92
+10.14%
11.02%UK£33.94UK£20.20n/a12
Aug ’26UK£23.34
UK£28.57
+22.39%
11.85%UK£34.43UK£20.50n/a12
Jul ’26UK£22.84
UK£25.66
+12.33%
13.57%UK£32.63UK£20.06n/a12
Jun ’26UK£22.52
UK£25.50
+13.22%
11.48%UK£32.74UK£22.00n/a12
May ’26UK£20.70
UK£25.48
+23.08%
12.32%UK£33.18UK£20.13n/a12
Apr ’26UK£18.55
UK£22.79
+22.88%
11.81%UK£27.05UK£18.39n/a12
Mar ’26UK£15.60
UK£22.46
+43.98%
10.50%UK£26.93UK£18.68UK£52.9012
Feb ’26UK£16.43
UK£23.31
+41.86%
9.09%UK£27.18UK£20.36UK£41.9011
Jan ’26UK£14.19
UK£23.90
+68.44%
9.77%UK£28.59UK£20.18UK£38.5811
Dec ’25UK£15.44
UK£24.56
+59.14%
8.74%UK£29.14UK£22.25UK£36.1011
Nov ’25UK£17.46
UK£24.25
+38.86%
13.20%UK£31.08UK£19.98UK£30.7811
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.94%
11.84%UK£29.58UK£20.71UK£31.3611
Sep ’25UK£16.13
UK£23.12
+43.33%
14.32%UK£29.80UK£18.28UK£26.2611
Aug ’25UK£16.54
UK£23.93
+44.65%
14.22%UK£29.98UK£18.38UK£23.3411
Jul ’25UK£17.24
UK£23.19
+34.49%
13.91%UK£29.47UK£18.72UK£22.8411
Jun ’25UK£17.06
UK£22.82
+33.77%
14.01%UK£29.28UK£17.97UK£22.5211
May ’25UK£16.93
UK£22.82
+34.79%
12.01%UK£29.99UK£18.76UK£20.7011
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.85%
12.24%UK£26.24UK£16.91UK£18.5511
Mar ’25UK£13.27
UK£20.68
+55.87%
12.55%UK£26.19UK£16.87UK£15.6011
UK£53.33
Fair Value
17.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/18 06:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/18 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endeavour Mining plc 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research