Endeavour Mining plc

BATS-CHIXE:EDVL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.9b

Endeavour Mining Değerleme

EDVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£55.15
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EDVL ( £20.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £55.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDVL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EDVL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDVL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDVL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$2.68b
Piyasa DeğeriUS$6.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDVL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
HOC Hochschild Mining
2x6.3%UK£1.4b
PAF Pan African Resources
3.2x17.1%UK£894.9m
ALTN AltynGold
1.4xn/aUK£99.9m
SRB Serabi Gold
1.7x28.8%UK£108.3m
EDVL Endeavour Mining
2.5x6.7%UK£9.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDVL Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDVL'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.2x0.3%US$42.50b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$72.10m
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDVL Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDVL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDVL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EDVL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£20.20
UK£25.08
+24.2%
12.2%UK£32.85UK£19.92n/a12
Apr ’26UK£18.55
UK£22.79
+22.9%
11.8%UK£27.05UK£18.39n/a12
Mar ’26UK£15.60
UK£22.46
+44.0%
10.5%UK£26.93UK£18.68n/a12
Feb ’26UK£16.43
UK£23.31
+41.9%
9.1%UK£27.18UK£20.36n/a11
Jan ’26UK£14.19
UK£23.90
+68.4%
9.8%UK£28.59UK£20.18n/a11
Dec ’25UK£15.44
UK£24.56
+59.1%
8.7%UK£29.14UK£22.25n/a11
Nov ’25UK£17.46
UK£24.25
+38.9%
13.2%UK£31.08UK£19.98n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.13
UK£23.12
+43.3%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.54
UK£23.93
+44.7%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.24
UK£23.19
+34.5%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.06
UK£22.82
+33.8%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.93
UK£22.82
+34.8%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91UK£18.5511
Mar ’25UK£13.27
UK£20.68
+55.9%
12.5%UK£26.19UK£16.87UK£15.6011
Feb ’25UK£14.07
UK£21.93
+55.9%
10.3%UK£26.35UK£18.15UK£16.4310
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10UK£14.1910
Dec ’24UK£19.02
UK£23.37
+22.8%
9.2%UK£27.15UK£19.09UK£15.4410
Nov ’24UK£16.60
UK£23.89
+43.9%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4611
Oct ’24UK£15.89
UK£25.44
+60.1%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.21
UK£24.26
+49.7%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1313
Aug ’24UK£18.32
UK£24.92
+36.0%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5413
Jul ’24UK£18.89
UK£26.70
+41.4%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2413
Jun ’24UK£21.76
UK£26.96
+23.9%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.0614
May ’24UK£20.56
UK£26.43
+28.6%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9314
Apr ’24UK£19.93
UK£25.33
+27.1%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£25.08
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 02:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endeavour Mining plc 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research