DSM-Firmenich AG

BATS-CHIXE:DSFIRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.5b

DSM-Firmenich Değerleme

DSFIRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSFIRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSFIRA ( €106.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSFIRA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DSFIRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSFIRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DSFIRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DSFIRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSFIRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
Satış€12.46b
Piyasa Değeri€28.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DSFIRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DSFIRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.6b
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£763.5m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£796.9m
DSFIRA DSM-Firmenich
2.3x4.1%€28.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: DSFIRA Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DSFIRA'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.22b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$336.13m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.99m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DSFIRA Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DSFIRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DSFIRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DSFIRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSFIRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€106.85
€128.96
+20.7%
11.2%€146.00€78.00n/a20
Nov ’25€108.30
€129.91
+20.0%
11.6%€158.00€78.00n/a21
Oct ’25€122.05
€127.46
+4.4%
12.1%€158.00€78.00n/a22
Sep ’25€122.95
€126.78
+3.1%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Aug ’25€117.85
€124.96
+6.0%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Jul ’25€106.05
€122.92
+15.9%
12.7%€158.00€75.00n/a22
Jun ’25€105.20
€121.87
+15.8%
12.7%€158.00€75.00n/a22
May ’25€105.90
€119.49
+12.8%
13.3%€158.00€75.00n/a22
Apr ’25€105.52
€118.08
+11.9%
14.7%€158.00€70.00n/a22
Mar ’25€100.20
€118.26
+18.0%
15.0%€158.00€70.00n/a22
Feb ’25€98.06
€111.55
+13.8%
17.5%€158.00€70.00n/a22
Jan ’25€91.94
€112.78
+22.7%
18.3%€158.00€70.00n/a22
Dec ’24€85.96
€114.69
+33.4%
20.5%€182.00€70.00n/a22
Nov ’24€86.75
€116.42
+34.2%
19.9%€182.00€70.00€108.3022
Oct ’24€80.71
€123.35
+52.8%
18.7%€182.00€80.00€122.0522
Sep ’24€85.10
€124.90
+46.8%
17.4%€182.00€80.00€122.9522
Aug ’24€98.41
€129.48
+31.6%
14.9%€175.00€88.00€117.8518
Jul ’24€99.57
€141.10
+41.7%
12.8%€175.00€114.00€106.0517
Jun ’24€101.86
€144.87
+42.2%
9.7%€175.00€126.00€105.2010
May ’24€118.84
€134.25
+13.0%
1.9%€137.00€130.00€105.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%