Capital Limited

BATS-CHIXE:CAPDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£168.8m

Capital Değerleme

CAPDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAPDL ( £0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAPDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAPDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAPDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAPDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAPDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$29.00m
Piyasa DeğeriUS$211.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAPDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAPDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£99.4m
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
KOD Kodal Minerals
2.5x-46.5%UK£66.8m
CAPDL Capital
7.3x11.0%UK£168.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAPDL Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAPDL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
No. of Companies9PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAPDL Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAPDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAPDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAPDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAPDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.85
UK£1.38
+62.7%
10.9%UK£1.60UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£0.86
UK£1.38
+59.6%
10.9%UK£1.60UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£0.84
UK£1.41
+67.7%
8.1%UK£1.58UK£1.26n/a4
Sep ’25UK£0.86
UK£1.43
+66.2%
7.4%UK£1.59UK£1.30n/a4
Aug ’25UK£0.92
UK£1.43
+55.9%
8.1%UK£1.60UK£1.28n/a4
Jul ’25UK£1.00
UK£1.42
+42.1%
6.7%UK£1.57UK£1.30n/a4
Jun ’25UK£1.00
UK£1.42
+42.1%
6.7%UK£1.57UK£1.30n/a4
May ’25UK£1.03
UK£1.48
+44.4%
6.9%UK£1.60UK£1.33n/a4
Apr ’25UK£0.91
UK£1.48
+63.1%
7.5%UK£1.60UK£1.30n/a4
Mar ’25n/a
UK£1.48
0%
7.4%UK£1.60UK£1.31n/a4
Feb ’25UK£0.87
UK£1.48
+70.7%
7.4%UK£1.60UK£1.30n/a4
Jan ’25UK£0.88
UK£1.51
+71.8%
6.4%UK£1.66UK£1.41n/a5
Dec ’24UK£0.80
UK£1.56
+96.1%
5.9%UK£1.73UK£1.47n/a5
Nov ’24UK£0.76
UK£1.56
+106.4%
5.9%UK£1.73UK£1.47UK£0.865
Oct ’24UK£0.83
UK£1.63
+95.7%
6.8%UK£1.79UK£1.47UK£0.845
Sep ’24UK£0.82
UK£1.61
+96.8%
8.1%UK£1.77UK£1.42UK£0.865
Aug ’24UK£0.82
UK£1.60
+95.7%
7.8%UK£1.75UK£1.40UK£0.925
Jul ’24UK£0.96
UK£1.60
+66.2%
6.6%UK£1.77UK£1.47UK£1.005
Jun ’24UK£0.98
UK£1.59
+62.3%
7.2%UK£1.75UK£1.45UK£1.005
May ’24UK£0.95
UK£1.59
+67.1%
7.2%UK£1.75UK£1.45UK£1.035
Apr ’24n/a
UK£1.56
0%
7.3%UK£1.71UK£1.42UK£0.915
Mar ’24n/a
UK£1.57
0%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a5
Feb ’24n/a
UK£1.57
0%
8.6%UK£1.75UK£1.40UK£0.875
Jan ’24n/a
UK£1.53
0%
8.2%UK£1.68UK£1.32UK£0.885
Dec ’23n/a
UK£1.61
0%
9.1%UK£1.79UK£1.41UK£0.805
Nov ’23n/a
UK£1.59
0%
9.1%UK£1.78UK£1.39UK£0.765

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%