Breedon Group plc

BATS-CHIXE:BREEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.6b

Breedon Group Değerleme

BREEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BREEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BREEL ( £4.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BREEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BREEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BREEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BREEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BREEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BREEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUK£95.70m
Piyasa DeğeriUK£1.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BREEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BREEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
RHIM RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
38x28.1%UK£820.0m
IBST Ibstock
100.8x36.5%UK£731.0m
FORT Forterra
46.6x32.4%UK£372.4m
BREEL Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BREEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (48.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BREEL'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BREEL Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BREEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BREEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BREEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BREEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.68
UK£5.07
+8.5%
9.0%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.46
UK£5.02
+12.5%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Oct ’25UK£4.21
UK£5.04
+19.7%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Sep ’25UK£4.18
UK£5.04
+20.7%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Aug ’25UK£4.24
UK£5.05
+18.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Jul ’25UK£3.86
UK£5.02
+30.0%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.88
UK£5.01
+29.3%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.7%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.86
UK£4.96
+28.7%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.70
UK£4.80
+29.6%
13.5%UK£6.00UK£4.20n/a10
Feb ’25UK£3.65
UK£4.61
+26.2%
14.2%UK£6.00UK£3.80n/a9
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.7%
14.7%UK£6.00UK£3.80n/a9
Dec ’24UK£3.47
UK£4.54
+31.0%
15.4%UK£6.00UK£3.80n/a9
Nov ’24UK£3.18
UK£4.53
+42.6%
15.5%UK£6.00UK£3.80UK£4.469
Oct ’24n/a
UK£4.51
0%
14.8%UK£6.00UK£3.80UK£4.2110
Sep ’24n/a
UK£4.55
0%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.1811
Aug ’24n/a
UK£4.55
0%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2411
Jul ’24n/a
UK£4.52
0%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
Jun ’24n/a
UK£4.52
0%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8811
May ’24n/a
UK£4.51
0%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24n/a
UK£4.41
0%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.869
Mar ’24n/a
UK£4.28
0%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.709
Feb ’24n/a
UK£4.19
0%
13.2%UK£5.20UK£3.25UK£3.658
Jan ’24n/a
UK£4.26
0%
14.8%UK£5.20UK£3.25UK£3.628
Dec ’23n/a
UK£4.26
0%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.478
Nov ’23n/a
UK£4.26
0%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.188

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-2.5%

1Y

-24.6%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-3.5%

1Y

4.4%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%