Hummingbird Resources PLC

AIM:HUM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£15.4m

Hummingbird Resources Değerleme

HUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUM ( £0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HUM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HUM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$129.05m
Piyasa DeğeriUS$19.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HUM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
GDP Goldplat
0.2x-12.5%UK£10.7m
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUK£5.6m
CNG China Nonferrous Gold
0.09xn/aUK£5.0m
GRL Goldstone Resources
2.1xn/aUK£7.5m
HUM Hummingbird Resources
0.2x75.7%UK£15.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HUM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HUM'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x1.5%
HUM Hummingbird Resources
 0.2x75.7%US$19.52m
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.48b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
HUM 0.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x21.6%
HUM Hummingbird Resources
 0.2x186.1%US$19.52m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HUM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HUM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HUM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HUM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.72

7D

7.1%

1Y

-1.7%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.80

7D

-1.5%

1Y

-2.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.91

7D

-2.3%

1Y

-20.5%