Goldstone Resources Limited

AIM:GRL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£12.3m

Goldstone Resources Değerleme

GRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

GRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GRL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GRL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$4.56m
Piyasa DeğeriUS$15.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GRL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
GDP Goldplat
0.2x-12.5%UK£10.8m
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUK£5.6m
HUM Hummingbird Resources
0.1xn/aUK£11.1m
CNG China Nonferrous Gold
0.09xn/aUK£5.0m
GRL Goldstone Resources
3.4xn/aUK£12.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GRL Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GRL'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.76b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$80.39m
GRL 3.4xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GRL Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GRL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GRL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin