Willis Towers Watson Public Limited Company

LSE:0Y4Q Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.9b

Willis Towers Watson Değerleme

0Y4Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Y4Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$190.99
Fair Value
63.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0Y4Q ( $311.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $190.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Y4Q adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Y4Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Y4Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Y4Q için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Y4Q'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Y4Q'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$9.81b
Piyasa DeğeriUS$30.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Y4Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Y4Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
LGEN Legal & General Group
1.1x-1.8%UK£13.7b
AV. Aviva
0.7x7.8%UK£15.1b
PRU Prudential
2.3x12.5%UK£21.2b
ADM Admiral Group
2.1x6.8%UK£9.9b
0Y4Q Willis Towers Watson
3.2x3.7%US$30.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Y4Q Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Y4Q'nin PS Oranı, GB Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0Y4Q 3.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Y4Q Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Y4Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Y4Q PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Y4Q tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Y4Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$311.80
US$365.79
+17.3%
8.1%US$408.00US$315.00n/a17
Apr ’26US$339.63
US$364.58
+7.3%
8.0%US$408.00US$302.00n/a18
Mar ’26US$335.73
US$361.75
+7.7%
7.9%US$408.00US$302.00n/a18
Feb ’26US$329.88
US$357.08
+8.2%
7.8%US$400.00US$302.00n/a18
Jan ’26US$313.42
US$358.75
+14.5%
7.7%US$400.00US$302.00n/a18
Dec ’25US$322.00
US$335.05
+4.1%
7.9%US$369.00US$262.00n/a19
Nov ’25US$300.90
US$324.79
+7.9%
8.0%US$369.00US$262.00n/a19
Oct ’25US$302.59
US$308.96
+2.1%
7.6%US$365.00US$253.00n/a19
Sep ’25US$291.60
US$309.07
+6.0%
6.3%US$335.00US$253.00n/a19
Aug ’25US$283.84
US$308.59
+8.7%
6.4%US$335.00US$253.00n/a19
Jul ’25US$260.65
US$299.17
+14.8%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
Jun ’25US$254.09
US$298.72
+17.6%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
May ’25US$254.69
US$297.35
+16.8%
6.6%US$329.00US$253.00US$308.3919
Apr ’25US$275.70
US$292.09
+5.9%
9.2%US$329.00US$236.00US$339.6319
Mar ’25US$270.60
US$290.35
+7.3%
8.8%US$320.00US$236.00US$335.7319
Feb ’25US$247.35
US$259.89
+5.1%
10.1%US$316.00US$215.00US$329.8818
Jan ’25US$240.74
US$248.65
+3.3%
8.0%US$284.00US$210.00US$313.4217
Dec ’24US$246.46
US$248.65
+0.9%
8.0%US$284.00US$210.00US$322.0017
Nov ’24US$234.89
US$248.65
+5.9%
8.0%US$284.00US$210.00US$300.9017
Oct ’24US$212.43
US$238.94
+12.5%
7.2%US$265.00US$205.00US$302.5917
Sep ’24US$206.44
US$239.24
+15.9%
7.5%US$270.00US$205.00US$291.6017
Aug ’24US$212.43
US$244.53
+15.1%
7.5%US$285.00US$218.00US$283.8417
Jul ’24US$235.33
US$257.82
+9.6%
6.9%US$285.00US$230.00US$260.6517
Jun ’24US$220.28
US$258.25
+17.2%
7.1%US$285.00US$230.00US$254.0916
May ’24US$225.28
US$262.18
+16.4%
7.5%US$302.00US$230.00US$254.6917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$365.48
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Willis Towers Watson Public Limited Company 36 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays