Willis Towers Watson Değerleme
0Y4Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Y4Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0Y4Q ( $307.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $187.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Y4Q adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0Y4Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0Y4Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0Y4Q'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.2x |
| Satış | US$9.81b |
| Piyasa Değeri | US$30.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0Y4Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
LGEN Legal & General Group | 1x | 6.9% | UK£12.7b |
AV. Aviva | 0.6x | 9.0% | UK£12.9b |
PRU Prudential | 1.9x | 21.0% | UK£16.6b |
PHNX Phoenix Group Holdings | 0.2x | -27.6% | UK£5.0b |
0Y4Q Willis Towers Watson | 3.2x | 1.0% | US$31.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0Y4Q Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0Y4Q'nin PS Oranı, GB Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
RQIH R&Q Insurance Holdings | 0.001x | n/a | US$360.20k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0Y4Q Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0Y4Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.2x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Y4Q tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$309.91 | US$333.11 +7.5% | 8.4% | US$369.00 | US$262.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$300.90 | US$324.79 +7.9% | 8.0% | US$369.00 | US$262.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$302.59 | US$308.96 +2.1% | 7.6% | US$365.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$291.60 | US$309.07 +6.0% | 6.3% | US$335.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$283.84 | US$308.59 +8.7% | 6.4% | US$335.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$260.65 | US$299.17 +14.8% | 6.2% | US$329.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$254.09 | US$298.72 +17.6% | 6.2% | US$329.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$254.69 | US$297.35 +16.8% | 6.6% | US$329.00 | US$253.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$275.70 | US$292.09 +5.9% | 9.2% | US$329.00 | US$236.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$270.60 | US$290.35 +7.3% | 8.8% | US$320.00 | US$236.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$247.35 | US$259.89 +5.1% | 10.1% | US$316.00 | US$215.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$240.74 | US$248.65 +3.3% | 8.0% | US$284.00 | US$210.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$246.46 | US$248.65 +0.9% | 8.0% | US$284.00 | US$210.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$234.89 | US$248.65 +5.9% | 8.0% | US$284.00 | US$210.00 | US$300.90 | 17 |
| Oct ’24 | US$212.43 | US$238.94 +12.5% | 7.2% | US$265.00 | US$205.00 | US$302.59 | 17 |
| Sep ’24 | US$206.44 | US$239.24 +15.9% | 7.5% | US$270.00 | US$205.00 | US$291.60 | 17 |
| Aug ’24 | US$212.43 | US$244.53 +15.1% | 7.5% | US$285.00 | US$218.00 | US$283.84 | 17 |
| Jul ’24 | US$235.33 | US$257.82 +9.6% | 6.9% | US$285.00 | US$230.00 | US$260.65 | 17 |
| Jun ’24 | US$220.28 | US$258.25 +17.2% | 7.1% | US$285.00 | US$230.00 | US$254.09 | 16 |
| May ’24 | US$225.28 | US$262.18 +16.4% | 7.5% | US$302.00 | US$230.00 | US$254.69 | 17 |
| Apr ’24 | US$231.23 | US$266.41 +15.2% | 7.7% | US$303.00 | US$231.00 | US$275.70 | 17 |
| Mar ’24 | US$233.16 | US$265.65 +13.9% | 8.1% | US$303.00 | US$231.00 | US$270.60 | 17 |
| Feb ’24 | US$251.44 | US$259.88 +3.4% | 8.8% | US$303.00 | US$228.00 | US$247.35 | 17 |
| Jan ’24 | US$245.08 | US$242.25 -1.2% | 10.3% | US$302.00 | US$210.00 | US$240.74 | 16 |
| Dec ’23 | US$247.12 | US$238.75 -3.4% | 8.5% | US$288.00 | US$210.00 | US$246.46 | 16 |
| Nov ’23 | US$221.77 | US$237.94 +7.3% | 7.9% | US$288.00 | US$210.00 | US$234.89 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
FBD Holdings
€523.9m
Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.
FBH
€13.15
7D
0%
1Y
1.5%
Swiss Re
CHF 28.1b
Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.
SRENZ
CHF 96.62
7D
2.0%
1Y
4.1%
Old Mutual
R55.8b
Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.
OMUL
R0.56
7D
2.1%
1Y
6.5%