Chubb Limited

LSE:0VQD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$109.3b

Chubb Değerleme

0VQD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VQD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$581.41
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0VQD ( $272.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $583.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VQD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VQD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VQD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0VQD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0VQD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VQD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$9.27b
Piyasa DeğeriUS$109.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0VQD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0VQD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
ADM Admiral Group
20.8x10.7%UK£8.4b
BEZ Beazley
5.2x-17.0%UK£5.5b
HSX Hiscox
6.4x-3.8%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11.6x6.8%UK£3.5b
0VQD Chubb
11.8x3.8%US$109.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0VQD Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0VQD'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0VQD 11.8xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0VQD Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0VQD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0VQD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0VQD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VQD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$272.72
US$298.87
+9.6%
8.4%US$330.00US$245.00n/a21
Jan ’26US$275.61
US$301.35
+9.3%
8.1%US$349.00US$245.00n/a20
Dec ’25US$288.73
US$298.91
+3.5%
8.2%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$279.66
US$297.71
+6.5%
8.3%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.14
US$282.96
-3.1%
8.5%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$282.27
US$277.86
-1.6%
6.4%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.14
US$276.43
+2.0%
6.7%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$255.42
US$270.73
+6.0%
5.5%US$305.00US$236.00n/a22
Jun ’25US$268.41
US$269.50
+0.4%
5.0%US$294.00US$236.00n/a22
May ’25US$250.57
US$266.65
+6.4%
6.3%US$297.00US$226.00n/a23
Apr ’25US$259.49
US$261.17
+0.6%
7.2%US$285.00US$226.00n/a23
Mar ’25US$250.53
US$259.13
+3.4%
7.3%US$285.00US$226.00n/a23
Feb ’25US$245.12
US$253.74
+3.5%
7.6%US$285.00US$220.00US$271.8423
Jan ’25US$225.73
US$243.68
+8.0%
7.4%US$275.00US$203.00US$275.6122
Dec ’24US$228.67
US$244.68
+7.0%
7.7%US$277.00US$203.00US$288.7322
Nov ’24US$221.30
US$244.19
+10.3%
7.6%US$277.00US$203.00US$279.6621
Oct ’24US$208.14
US$238.55
+14.6%
8.6%US$270.00US$192.00US$292.1420
Sep ’24US$203.38
US$238.55
+17.3%
8.6%US$270.00US$192.00US$282.2720
Aug ’24US$203.86
US$238.30
+16.9%
8.5%US$270.00US$192.00US$271.1420
Jul ’24US$191.49
US$237.13
+23.8%
8.9%US$270.00US$192.00US$255.4220
Jun ’24US$186.45
US$239.50
+28.5%
7.9%US$270.00US$193.00US$268.4119
May ’24US$201.74
US$241.40
+19.7%
7.7%US$270.00US$193.00US$250.5720
Apr ’24US$194.85
US$242.80
+24.6%
8.4%US$270.00US$185.00US$259.4920
Mar ’24US$211.37
US$243.70
+15.3%
7.3%US$270.00US$205.00US$250.5320
Feb ’24US$214.34
US$245.05
+14.3%
7.2%US$270.00US$205.00US$245.1220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$298.16
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 15:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chubb Limited 48 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays