Tryg A/S

LSE:0R78 Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 90.5b

Tryg Değerleme

0R78 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R78 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 211.50
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R78 ( DKK148.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK211.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R78 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R78 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R78 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R78 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R78'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R78'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarDKK 4.74b
Piyasa DeğeriDKK 90.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R78'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R78 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
ADM Admiral Group
20.8x10.5%UK£8.3b
BEZ Beazley
4.9x-12.0%UK£5.1b
HSX Hiscox
6.2x-5.0%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
11.3x6.8%UK£3.4b
0R78 Tryg
19.1x4.7%DKK 90.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R78 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R78'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R78 19.1xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies16PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R78 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R78 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R78 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R78 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R78 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 148.10
DKK 177.68
+20.0%
4.0%DKK 190.00DKK 166.00n/a11
Feb ’26DKK 146.54
DKK 177.23
+20.9%
3.5%DKK 187.00DKK 166.00n/a11
Jan ’26DKK 152.30
DKK 180.23
+18.3%
2.5%DKK 187.00DKK 171.00n/a11
Dec ’25DKK 162.17
DKK 181.86
+12.1%
4.2%DKK 202.00DKK 171.00n/a11
Nov ’25DKK 162.89
DKK 180.77
+11.0%
4.6%DKK 200.00DKK 162.00n/a11
Oct ’25DKK 159.30
DKK 177.81
+11.6%
5.0%DKK 200.00DKK 162.00n/a12
Sep ’25DKK 149.10
DKK 177.81
+19.3%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Aug ’25DKK 150.20
DKK 177.81
+18.4%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Jul ’25DKK 153.10
DKK 174.42
+13.9%
6.3%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Jun ’25DKK 141.20
DKK 174.42
+23.5%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
May ’25DKK 138.60
DKK 174.42
+25.8%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Apr ’25DKK 142.20
DKK 175.84
+23.7%
7.0%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Mar ’25DKK 147.65
DKK 176.68
+19.7%
7.3%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Feb ’25DKK 145.61
DKK 175.68
+20.6%
7.4%DKK 205.00DKK 160.00DKK 146.5412
Jan ’25DKK 146.75
DKK 172.63
+17.6%
9.0%DKK 205.00DKK 149.10DKK 152.3012
Dec ’24DKK 147.70
DKK 172.80
+17.0%
8.9%DKK 205.00DKK 149.10DKK 162.1712
Nov ’24DKK 139.70
DKK 172.68
+23.6%
8.2%DKK 200.00DKK 149.10DKK 162.8912
Oct ’24DKK 129.05
DKK 170.92
+32.4%
9.5%DKK 198.00DKK 142.50DKK 159.3012
Sep ’24DKK 130.96
DKK 170.25
+30.0%
9.0%DKK 192.00DKK 142.50DKK 149.1012
Aug ’24DKK 134.31
DKK 171.71
+27.8%
7.8%DKK 192.00DKK 150.50DKK 150.2012
Jul ’24DKK 147.97
DKK 179.16
+21.1%
8.6%DKK 200.00DKK 157.90DKK 153.1012
Jun ’24DKK 157.23
DKK 180.08
+14.5%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 141.2012
May ’24DKK 159.87
DKK 180.49
+12.9%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 138.6012
Apr ’24DKK 150.47
DKK 182.49
+21.3%
7.4%DKK 200.00DKK 155.00DKK 142.2012
Mar ’24DKK 155.92
DKK 185.66
+19.1%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 147.6512
Feb ’24DKK 157.48
DKK 185.66
+17.9%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 145.6112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
DKK 177.68
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 16:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tryg A/S 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Claudia GaspariBarclays
Andrew BroadfieldBarclays