Swiss Re AG

LSE:0QL6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 37.6b

Swiss Re Değerleme

0QL6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QL6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QL6 ( CHF128.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF302.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QL6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QL6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QL6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QL6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QL6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QL6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$2.94b
Piyasa DeğeriUS$41.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QL6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QL6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
CRE Conduit Holdings
4.4x10.8%UK£742.5m
LGEN Legal & General Group
46.4x29.6%UK£13.0b
AV. Aviva
9.6x4.5%UK£12.2b
PRU Prudential
23.9x27.3%UK£16.7b
0QL6 Swiss Re
14.2x15.5%CHF 37.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QL6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QL6'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QL6 14.2xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QL6 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QL6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QL6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QL6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QL6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 130.28
CHF 138.20
+6.1%
10.5%CHF 161.07CHF 100.24n/a16
Dec ’25CHF 129.86
CHF 129.53
-0.3%
12.6%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.55
+6.8%
13.5%CHF 140.46CHF 85.43n/a16
Oct ’25CHF 116.00
CHF 116.54
+0.5%
14.6%CHF 139.85CHF 81.35n/a16
Sep ’25CHF 116.15
CHF 115.16
-0.9%
14.7%CHF 140.41CHF 81.67n/a15
Aug ’25CHF 108.45
CHF 115.40
+6.4%
13.1%CHF 135.37CHF 85.23n/a15
Jul ’25CHF 112.78
CHF 114.75
+1.7%
12.9%CHF 135.03CHF 83.20n/a15
Jun ’25CHF 114.50
CHF 114.27
-0.2%
13.0%CHF 135.08CHF 84.97n/a15
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.1%
13.0%CHF 135.71CHF 85.41n/a15
Apr ’25CHF 116.28
CHF 111.06
-4.5%
12.8%CHF 133.16CHF 88.34n/a15
Mar ’25CHF 106.62
CHF 107.85
+1.1%
12.4%CHF 130.56CHF 86.62n/a16
Feb ’25CHF 99.22
CHF 104.61
+5.4%
11.4%CHF 124.91CHF 84.51n/a16
Jan ’25CHF 94.60
CHF 100.26
+6.0%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.39
CHF 102.05
+3.7%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24CHF 129.8616
Nov ’24CHF 100.93
CHF 99.67
-1.2%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58CHF 111.9016
Oct ’24CHF 94.11
CHF 99.63
+5.9%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76CHF 116.0016
Sep ’24CHF 86.37
CHF 97.20
+12.5%
15.9%CHF 141.11CHF 75.60CHF 116.1516
Aug ’24CHF 90.90
CHF 95.45
+5.0%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.4516
Jul ’24CHF 90.02
CHF 97.20
+8.0%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.7817
Jun ’24CHF 92.46
CHF 97.12
+5.0%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.5018
May ’24CHF 89.46
CHF 94.27
+5.4%
13.2%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.8218
Apr ’24CHF 93.88
CHF 94.61
+0.8%
13.5%CHF 118.61CHF 74.03CHF 116.2818
Mar ’24CHF 97.50
CHF 96.96
-0.6%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.6218
Feb ’24CHF 94.36
CHF 89.55
-5.1%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 99.2218
Jan ’24CHF 87.17
CHF 81.34
-6.7%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.6018
Dec ’23CHF 84.98
CHF 80.28
-5.5%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swiss Re AG 47 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG