Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

LSE:0MYY Stok Raporu

Piyasa değeri: zł41.6b

Powszechny Zaklad Ubezpieczen Değerleme

0MYY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MYY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł98.94
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0MYY ( PLN48.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN98.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MYY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MYY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MYY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MYY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MYY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MYY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
Kazançlarzł5.26b
Piyasa Değerizł41.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MYY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MYY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
AV. Aviva
10x5.0%UK£12.7b
ADM Admiral Group
19.3x11.1%UK£7.7b
BEZ Beazley
4.8x-17.8%UK£5.1b
HUW Helios Underwriting
9.5x16.9%UK£168.4m
0MYY Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.9x2.0%zł41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MYY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MYY'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MYY 7.9xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MYY Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MYY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MYY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0MYY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MYY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł48.13
zł54.58
+13.4%
12.2%zł64.90zł41.30n/a10
Jan ’26n/a
zł54.58
0%
12.2%zł64.90zł41.30n/a10
Dec ’25n/a
zł52.71
0%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Nov ’25n/a
zł52.71
0%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Oct ’25zł42.08
zł52.71
+25.3%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Sep ’25n/a
zł52.48
0%
12.5%zł62.20zł41.30n/a10
Aug ’25zł48.36
zł52.88
+9.3%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Jul ’25zł51.51
zł52.93
+2.8%
12.8%zł62.20zł41.30n/a10
Jun ’25n/a
zł52.93
0%
12.8%zł62.20zł41.30n/a10
May ’25zł51.56
zł52.94
+2.7%
9.9%zł62.20zł41.60n/a9
Apr ’25n/a
zł51.05
0%
9.2%zł56.00zł41.60n/a8
Mar ’25n/a
zł50.80
0%
8.8%zł55.60zł41.60n/a8
Feb ’25zł46.40
zł50.67
+9.2%
8.7%zł55.60zł41.60n/a8
Jan ’25n/a
zł50.10
0%
7.7%zł53.00zł41.60n/a8
Dec ’24n/a
zł45.90
0%
16.9%zł53.00zł27.70n/a9
Nov ’24n/a
zł45.86
0%
12.0%zł53.00zł36.00n/a8
Oct ’24n/a
zł42.32
0%
12.7%zł53.00zł36.00zł42.088
Sep ’24n/a
zł42.04
0%
13.1%zł53.80zł36.00n/a8
Aug ’24n/a
zł39.62
0%
14.3%zł49.00zł27.70zł48.369
Jul ’24n/a
zł39.44
0%
14.7%zł49.00zł27.70zł51.519
Jun ’24zł38.58
zł39.44
+2.2%
14.7%zł49.00zł27.70n/a9
May ’24zł38.38
zł38.54
+0.4%
14.9%zł49.00zł27.70zł51.569
Apr ’24zł35.23
zł37.71
+7.0%
14.9%zł49.00zł27.70n/a9
Mar ’24zł36.56
zł38.71
+5.9%
12.5%zł49.00zł34.00n/a8
Feb ’24n/a
zł38.55
0%
13.0%zł49.00zł33.60zł46.408
Jan ’24n/a
zł38.17
0%
12.7%zł49.00zł33.60n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł54.49
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BroadfieldBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Thomas JacquetBNP Paribas Exane