Protector Forsikring ASA

LSE:0JXF Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 26.8b

Protector Forsikring Değerleme

0JXF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JXF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 854.70
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JXF ( NOK324.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK854.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JXF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JXF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JXF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JXF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JXF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JXF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarNOK 1.54b
Piyasa DeğeriNOK 26.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JXF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JXF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
AV. Aviva
23x14.5%UK£14.6b
HUW Helios Underwriting
8.4x23.1%UK£149.1m
LRE Lancashire Holdings
5.6x0.4%UK£1.4b
JUST Just Group
22.4x19.3%UK£1.5b
0JXF Protector Forsikring
17.4x9.1%NOK 26.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JXF Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JXF'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JXF 17.4xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JXF Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JXF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JXF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JXF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JXF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 324.38
NOK 373.33
+15.1%
1.7%NOK 380.00NOK 365.00n/a3
Mar ’26NOK 316.50
NOK 373.33
+18.0%
1.7%NOK 380.00NOK 365.00n/a3
Feb ’26NOK 330.09
NOK 373.33
+13.1%
1.7%NOK 380.00NOK 365.00n/a3
Jan ’26NOK 285.17
NOK 306.67
+7.5%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Dec ’25NOK 290.00
NOK 306.67
+5.7%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Nov ’25NOK 289.50
NOK 306.67
+5.9%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Oct ’25NOK 243.50
NOK 270.00
+10.9%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Sep ’25NOK 224.50
NOK 270.00
+20.3%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Aug ’25NOK 225.25
NOK 270.00
+19.9%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Jul ’25NOK 255.00
NOK 261.33
+2.5%
4.0%NOK 275.00NOK 250.00n/a3
Jun ’25NOK 242.50
NOK 259.67
+7.1%
3.1%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
May ’25NOK 226.20
NOK 259.67
+14.8%
3.1%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
Apr ’25NOK 227.00
NOK 251.67
+10.9%
3.8%NOK 264.00NOK 241.00n/a3
Mar ’25NOK 214.44
NOK 251.67
+17.4%
3.8%NOK 264.00NOK 241.00NOK 316.503
Feb ’25NOK 214.64
NOK 240.00
+11.8%
10.3%NOK 264.00NOK 206.00NOK 330.093
Jan ’25NOK 179.46
NOK 206.33
+15.0%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00NOK 285.173
Dec ’24NOK 193.58
NOK 206.33
+6.6%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00NOK 290.003
Nov ’24NOK 176.00
NOK 206.33
+17.2%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00NOK 289.503
Oct ’24NOK 174.00
NOK 202.00
+16.1%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 243.503
Sep ’24NOK 173.00
NOK 202.00
+16.8%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 224.503
Aug ’24NOK 164.90
NOK 202.00
+22.5%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 225.253
Jul ’24NOK 165.19
NOK 199.33
+20.7%
5.7%NOK 213.00NOK 185.00NOK 255.003
Jun ’24NOK 169.71
NOK 196.67
+15.9%
4.3%NOK 205.00NOK 185.00NOK 242.503
May ’24NOK 148.99
NOK 185.33
+24.4%
7.5%NOK 205.00NOK 175.00NOK 226.203
Apr ’24NOK 138.99
NOK 181.67
+30.7%
3.4%NOK 190.00NOK 175.00NOK 227.003
Mar ’24NOK 147.00
NOK 177.50
+20.7%
1.4%NOK 180.00NOK 175.00NOK 214.442
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 372.62
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Protector Forsikring ASA 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gianandrea RobertiCarnegie Investment Bank AB
Håkon AstrupDNB Markets
Kimmo RämäHandelsbanken Capital Markets