Helios Underwriting plc

AIM:HUW Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£139.8m

Helios Underwriting Değerleme

HUW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HUW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUK£17.70m
Piyasa DeğeriUK£139.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
SBRE Sabre Insurance Group
11.1x13.7%UK£325.4m
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.8b
HSD Hansard Global
12.6xn/aUK£65.3m
PGH Personal Group Holdings
13.7x18.7%UK£62.0m
HUW Helios Underwriting
7.9x16.9%UK£139.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUW'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUW 7.9xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUW Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.23

7D

3.1%

1Y

-6.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.35

7D

-1.5%

1Y

17.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%