HCI Group Değerleme

0J22 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J22 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J22 ( $115.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J22 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0J22 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0J22 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK4.1x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J22'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J22 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
LRE Lancashire Holdings
5.5x-10.4%UK£1.5b
SBRE Sabre Insurance Group
11.8x12.2%UK£345.3m
DLG Direct Line Insurance Group
7.2x7.4%UK£2.2b
HSX Hiscox
6.7x-3.2%UK£3.7b
0J22 HCI Group
8.1x9.8%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J22 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J22'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J22 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J22 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J22 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J22 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J22 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.34
US$136.25
+19.2%
7.0%US$145.00US$120.00n/a4
Oct ’25US$107.06
US$138.75
+29.6%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Sep ’25US$94.78
US$138.75
+46.4%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Aug ’25US$92.19
US$134.25
+45.6%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jul ’25US$92.93
US$134.25
+44.5%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jun ’25US$96.27
US$134.25
+39.5%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
May ’25US$115.51
US$128.50
+11.2%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Apr ’25US$114.00
US$128.50
+12.7%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Mar ’25US$99.45
US$103.00
+3.6%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Feb ’25US$88.64
US$103.00
+16.2%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$87.84
US$99.00
+12.7%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$85.82
US$99.00
+15.4%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Nov ’24n/a
US$82.67
0%
16.0%US$100.00US$68.00n/a3
Oct ’24US$53.99
US$82.67
+53.1%
16.0%US$100.00US$68.00US$107.063
Sep ’24n/a
US$82.67
0%
16.0%US$100.00US$68.00US$94.783
Aug ’24n/a
US$80.67
0%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.193
Jul ’24n/a
US$80.67
0%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.933
Jun ’24US$55.80
US$80.67
+44.6%
17.4%US$100.00US$67.00US$96.273
May ’24n/a
US$80.33
0%
17.9%US$100.00US$66.00US$115.513
Apr ’24n/a
US$80.33
0%
17.9%US$100.00US$66.00US$114.003
Mar ’24US$51.38
US$65.50
+27.5%
14.5%US$75.00US$56.00US$99.452
Feb ’24n/a
US$65.50
0%
14.5%US$75.00US$56.00US$88.642
Jan ’24US$39.98
US$85.00
+112.6%
11.8%US$95.00US$75.00US$87.842
Dec ’23US$39.58
US$85.00
+114.8%
11.8%US$95.00US$75.00US$85.822
Nov ’23US$30.11
US$87.50
+190.6%
14.3%US$100.00US$75.00n/a2
Oct ’23US$44.12
US$87.50
+98.3%
14.3%US$100.00US$75.00US$53.992

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin