Tryg A/S

BATS-CHIXE:TRYGC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 94.6b

Tryg Değerleme

TRYGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRYGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRYGC ( DKK152.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK234.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRYGC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRYGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRYGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRYGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRYGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRYGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarDKK 5.08b
Piyasa DeğeriDKK 94.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRYGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRYGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
ADM Admiral Group
20x11.2%UK£8.0b
BEZ Beazley
4.8x-17.8%UK£5.1b
HSX Hiscox
6.4x-2.3%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11x6.7%UK£3.3b
TRYGC Tryg
18.6x3.5%DKK 94.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRYGC Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRYGC'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRYGC Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRYGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRYGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRYGC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRYGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 180.25
0%
2.7%DKK 187.00DKK 171.00n/a10
Dec ’25DKK 162.35
DKK 181.86
+12.0%
4.2%DKK 202.00DKK 171.00n/a11
Nov ’25DKK 161.70
DKK 180.77
+11.8%
4.6%DKK 200.00DKK 162.00n/a11
Oct ’25n/a
DKK 177.81
0%
5.0%DKK 200.00DKK 162.00n/a12
Sep ’25DKK 147.95
DKK 177.81
+20.2%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Aug ’25DKK 148.10
DKK 177.81
+20.1%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Jul ’25n/a
DKK 174.42
0%
6.3%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Jun ’25n/a
DKK 174.42
0%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
May ’25n/a
DKK 174.42
0%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Apr ’25n/a
DKK 175.84
0%
7.0%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Mar ’25DKK 146.33
DKK 176.68
+20.7%
7.3%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Feb ’25DKK 146.35
DKK 175.68
+20.0%
7.4%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Jan ’25n/a
DKK 172.63
0%
9.0%DKK 205.00DKK 149.10DKK 152.2512
Dec ’24DKK 146.90
DKK 172.80
+17.6%
8.9%DKK 205.00DKK 149.10DKK 162.3512
Nov ’24DKK 139.45
DKK 172.68
+23.8%
8.2%DKK 200.00DKK 149.10DKK 161.7012
Oct ’24DKK 134.70
DKK 170.92
+26.9%
9.5%DKK 198.00DKK 142.50n/a12
Sep ’24DKK 129.83
DKK 170.25
+31.1%
9.0%DKK 192.00DKK 142.50DKK 147.9512
Aug ’24DKK 134.08
DKK 171.71
+28.1%
7.8%DKK 192.00DKK 150.50DKK 148.1012
Jul ’24DKK 147.45
DKK 179.16
+21.5%
8.6%DKK 200.00DKK 157.90n/a12
Jun ’24DKK 159.40
DKK 180.08
+13.0%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90n/a12
May ’24DKK 159.38
DKK 180.49
+13.2%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90n/a12
Apr ’24DKK 147.70
DKK 182.49
+23.6%
7.4%DKK 200.00DKK 155.00n/a12
Mar ’24DKK 157.10
DKK 185.66
+18.2%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 146.3312
Feb ’24DKK 157.30
DKK 185.66
+18.0%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 146.3512
Jan ’24DKK 165.45
DKK 182.99
+10.6%
8.5%DKK 209.00DKK 155.00n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 02:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tryg A/S 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claudia GaspariBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg