Swiss Re Değerleme
SRENz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRENz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SRENz ( CHF130.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF305.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRENz adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SRENz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SRENz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
SRENz'un PE Oranı nedir? | |
---|---|
PE Oranı | 14.3x |
Kazançlar | US$2.94b |
Piyasa Değeri | US$42.10b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 1x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 9.4x |
PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SRENz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 21.2x | ||
CRE Conduit Holdings | 4.4x | 10.8% | UK£736.2m |
LGEN Legal & General Group | 46.8x | 29.6% | UK£13.1b |
AV. Aviva | 9.7x | 5.9% | UK£12.3b |
PRU Prudential | 24x | 27.3% | UK£16.8b |
SRENz Swiss Re | 14.3x | 16.1% | CHF 37.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SRENz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (21.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SRENz'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SRENz Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SRENz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 14.3x |
Adil PE Oran | 15.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRENz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | CHF 130.05 | CHF 100.97 -22.4% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Dec ’25 | CHF 130.00 | CHF 100.97 -22.3% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Nov ’25 | CHF 112.03 | CHF 100.97 -9.9% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Oct ’25 | CHF 115.40 | CHF 100.97 -12.5% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Sep ’25 | CHF 115.80 | CHF 100.97 -12.8% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Aug ’25 | CHF 108.85 | CHF 100.97 -7.2% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Jul ’25 | CHF 112.70 | CHF 100.97 -10.4% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Jun ’25 | CHF 114.55 | CHF 100.97 -11.9% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
May ’25 | CHF 99.68 | CHF 100.97 +1.3% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Apr ’25 | CHF 116.05 | CHF 100.97 -13.0% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Mar ’25 | CHF 106.40 | CHF 100.97 -5.1% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CHF 97.62 | CHF 100.97 +3.4% | 11.4% | CHF 122.72 | CHF 81.17 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CHF 94.70 | CHF 100.24 +5.8% | 11.3% | CHF 121.77 | CHF 80.54 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CHF 98.34 | CHF 101.90 +3.6% | 12.3% | CHF 125.86 | CHF 82.24 | CHF 130.00 | 16 |
Nov ’24 | CHF 100.95 | CHF 99.65 -1.3% | 14.3% | CHF 129.31 | CHF 77.58 | CHF 112.03 | 16 |
Oct ’24 | CHF 94.48 | CHF 99.63 +5.5% | 13.8% | CHF 131.28 | CHF 78.76 | CHF 115.40 | 16 |
Sep ’24 | CHF 85.70 | CHF 97.18 +13.4% | 16.0% | CHF 141.11 | CHF 75.60 | CHF 115.80 | 16 |
Aug ’24 | CHF 91.02 | CHF 95.45 +4.9% | 12.6% | CHF 117.01 | CHF 73.53 | CHF 108.85 | 16 |
Jul ’24 | CHF 90.08 | CHF 97.20 +7.9% | 12.7% | CHF 120.46 | CHF 75.70 | CHF 112.70 | 17 |
Jun ’24 | CHF 92.64 | CHF 97.12 +4.8% | 13.0% | CHF 121.81 | CHF 76.54 | CHF 114.55 | 18 |
May ’24 | CHF 89.74 | CHF 94.24 +5.0% | 13.5% | CHF 116.06 | CHF 72.45 | CHF 99.68 | 17 |
Apr ’24 | CHF 93.82 | CHF 94.61 +0.8% | 13.4% | CHF 118.47 | CHF 73.95 | CHF 116.05 | 18 |
Mar ’24 | CHF 97.20 | CHF 96.96 -0.3% | 13.5% | CHF 121.97 | CHF 76.14 | CHF 106.40 | 18 |
Feb ’24 | CHF 93.90 | CHF 89.55 -4.6% | 11.9% | CHF 111.93 | CHF 70.65 | CHF 97.62 | 18 |
Jan ’24 | CHF 86.72 | CHF 81.34 -6.2% | 12.3% | CHF 107.08 | CHF 62.94 | CHF 94.70 | 18 |
Dec ’23 | CHF 84.76 | CHF 80.28 -5.3% | 11.7% | CHF 108.23 | CHF 63.62 | CHF 98.34 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2024/12/23 18:45 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/23 00:00 |
Kazançlar | 2024/09/30 |
Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Swiss Re AG 47 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
Dieter Hein | AlphaValue |
Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
Christian Arnold | Bank Vontobel AG |