Sabre Insurance Group plc

BATS-CHIXE:SBREL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£346.3m

Sabre Insurance Group Değerleme

SBREL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBREL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBREL ( £1.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBREL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SBREL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBREL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBREL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBREL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBREL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUK£29.35m
Piyasa DeğeriUK£346.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBREL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBREL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
DLG Direct Line Insurance Group
10.4x8.2%UK£3.2b
HSX Hiscox
6.6x-2.3%UK£3.8b
PGH Personal Group Holdings
13.2x18.7%UK£60.0m
SBREL Sabre Insurance Group
11.8x13.9%UK£346.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBREL Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBREL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBREL Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBREL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBREL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBREL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBREL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.40
UK£1.90
+35.0%
10.5%UK£2.16UK£1.45n/a8
Dec ’25UK£1.31
UK£1.89
+44.4%
11.3%UK£2.16UK£1.40n/a8
Nov ’25UK£1.37
UK£1.91
+39.6%
8.0%UK£2.16UK£1.65n/a8
Oct ’25UK£1.41
UK£2.00
+41.9%
9.1%UK£2.20UK£1.65n/a8
Sep ’25UK£1.56
UK£1.99
+27.6%
9.2%UK£2.20UK£1.65n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.99
+25.2%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
Jul ’25UK£1.51
UK£1.98
+31.3%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
Jun ’25UK£1.69
UK£1.98
+17.2%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
May ’25UK£1.61
UK£1.91
+18.9%
11.6%UK£2.20UK£1.45n/a8
Apr ’25UK£1.77
UK£1.85
+4.6%
12.5%UK£2.20UK£1.45n/a8
Mar ’25UK£1.57
UK£1.81
+15.3%
10.1%UK£2.00UK£1.45n/a8
Feb ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.1%
7.6%UK£1.81UK£1.45n/a6
Jan ’25UK£1.51
UK£1.66
+9.5%
12.0%UK£1.81UK£1.20n/a7
Dec ’24UK£1.43
UK£1.64
+14.7%
12.5%UK£1.81UK£1.20UK£1.317
Nov ’24UK£1.48
UK£1.63
+10.4%
12.1%UK£1.81UK£1.20UK£1.377
Oct ’24UK£1.54
UK£1.63
+5.9%
15.8%UK£2.10UK£1.20UK£1.417
Sep ’24UK£1.52
UK£1.62
+6.8%
15.9%UK£2.10UK£1.20UK£1.567
Aug ’24UK£1.39
UK£1.52
+9.3%
16.8%UK£2.10UK£1.20UK£1.598
Jul ’24UK£1.36
UK£1.51
+10.6%
17.2%UK£2.10UK£1.20UK£1.518
Jun ’24UK£1.41
UK£1.51
+6.5%
17.2%UK£2.10UK£1.20UK£1.698
May ’24UK£1.28
UK£1.44
+12.5%
23.8%UK£2.10UK£0.93UK£1.617
Apr ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.3%
24.8%UK£2.10UK£0.93UK£1.777
Mar ’24UK£0.99
UK£1.47
+48.6%
21.1%UK£2.10UK£1.12UK£1.578
Feb ’24UK£0.99
UK£1.47
+48.0%
21.1%UK£2.10UK£1.12UK£1.568
Jan ’24UK£1.07
UK£1.48
+39.0%
19.8%UK£2.10UK£1.19UK£1.518
Dec ’23UK£1.03
UK£1.48
+43.3%
19.8%UK£2.10UK£1.19UK£1.438

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sabre Insurance Group plc 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg