Sampo Oyj Değerleme
SAMPOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMPOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SAMPOS ( SEK447.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK648.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMPOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SAMPOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SAMPOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SAMPOS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.2x |
| Kazançlar | €1.25b |
| Piyasa Değeri | €22.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.7x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SAMPOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9x | ||
ADM Admiral Group | 18.4x | 11.6% | UK£7.4b |
HSX Hiscox | 6.1x | -2.4% | UK£3.5b |
BEZ Beazley | 4.7x | -17.0% | UK£4.9b |
DLG Direct Line Insurance Group | 6.8x | 8.0% | UK£2.1b |
SAMPOS Sampo Oyj | 18.2x | 5.8% | SEK 22.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SAMPOS Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SAMPOS'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SAMPOS Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SAMPOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAMPOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.23
7D
3.1%
1Y
-6.0%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
0NRN
€36.50
7D
-2.3%
1Y
15.1%
FBD Holdings
€523.9m
Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.
FBH
€13.15
7D
0%
1Y
1.5%