Sampo Oyj Değerleme
SAMPOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMPOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SAMPOH ( €39.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMPOH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SAMPOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SAMPOH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SAMPOH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17x |
| Kazançlar | €1.27b |
| Piyasa Değeri | €21.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SAMPOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9x | ||
ADM Admiral Group | 18.5x | 12.1% | UK£7.4b |
BEZ Beazley | 4.7x | -17.9% | UK£4.8b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 6.8x | 9.1% | UK£2.1b |
SAMPOH Sampo Oyj | 17x | 6.1% | €21.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SAMPOH Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SAMPOH'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SAMPOH Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SAMPOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAMPOH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €43.82 0% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €43.66 0% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.87 | €42.88 +2.4% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.37 | €42.82 +6.1% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €43.12 0% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €39.90 | €43.18 +8.2% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €43.26 0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €43.34 0% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €43.56 0% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €43.51 0% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €43.54 0% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €44.06 0% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €40.15 | €43.99 +9.6% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €37.35 | €44.24 +18.5% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €46.46 0% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €41.87 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €46.71 0% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.37 | 16 |
| Aug ’24 | €40.24 | €47.58 +18.2% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €41.15 | €48.39 +17.6% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €39.90 | 16 |
| Jun ’24 | €43.10 | €48.91 +13.5% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | €45.48 | €49.47 +8.8% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €42.42 | €50.03 +18.0% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €46.12 | €50.37 +9.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €48.21 | €51.07 +5.9% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €50.21 0% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €48.27 | €49.44 +2.4% | 5.9% | €54.00 | €43.00 | €40.15 | 14 |
| Nov ’23 | €46.69 | €49.23 +5.4% | 6.7% | €54.00 | €43.00 | €37.35 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.65
7D
2.1%
1Y
38.9%
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.23
7D
2.0%
1Y
-1.3%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.02
7D
-6.3%
1Y
12.0%