Just Group plc

BATS-CHIXE:JUSTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.4b

Just Group Değerleme

JUSTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUSTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.48
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JUSTL ( £1.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUSTL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JUSTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUSTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUSTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUSTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUSTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUK£89.00m
Piyasa DeğeriUK£1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUSTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUSTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
LGEN Legal & General Group
45.5x43.7%UK£12.8b
CSN Chesnara
79.1x11.8%UK£395.6m
HSD Hansard Global
12.7xn/aUK£66.2m
PRU Prudential
22.2x23.7%UK£16.0b
JUSTL Just Group
16.1x14.7%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUSTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUSTL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUSTL Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUSTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUSTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUSTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUSTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.39
UK£1.82
+30.7%
10.0%UK£2.19UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.62
UK£1.82
+12.5%
10.0%UK£2.19UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.43
UK£1.69
+18.6%
10.4%UK£2.00UK£1.35n/a7
Nov ’25UK£1.36
UK£1.66
+22.3%
10.1%UK£1.90UK£1.30n/a7
Oct ’25UK£1.38
UK£1.63
+18.8%
14.2%UK£1.90UK£1.10n/a7
Sep ’25UK£1.43
UK£1.56
+9.8%
15.9%UK£1.90UK£1.10n/a7
Aug ’25UK£1.18
UK£1.44
+22.5%
13.0%UK£1.70UK£1.10n/a7
Jul ’25UK£1.05
UK£1.43
+35.8%
14.3%UK£1.70UK£1.05n/a7
Jun ’25UK£1.04
UK£1.38
+32.3%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
May ’25UK£1.02
UK£1.38
+34.6%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
Apr ’25UK£1.06
UK£1.38
+30.3%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
Mar ’25UK£0.86
UK£1.28
+48.0%
14.7%UK£1.50UK£0.90n/a7
Feb ’25UK£0.84
UK£1.28
+52.9%
14.7%UK£1.50UK£0.90n/a7
Jan ’25UK£0.86
UK£1.29
+50.3%
17.8%UK£1.70UK£0.90UK£1.627
Dec ’24UK£0.83
UK£1.29
+55.4%
17.8%UK£1.70UK£0.90UK£1.437
Nov ’24UK£0.76
UK£1.27
+68.0%
17.7%UK£1.70UK£0.90UK£1.367
Oct ’24UK£0.72
UK£1.29
+78.0%
16.6%UK£1.70UK£0.90UK£1.388
Sep ’24UK£0.75
UK£1.27
+70.3%
17.1%UK£1.70UK£0.90UK£1.438
Aug ’24UK£0.83
UK£1.29
+56.5%
16.8%UK£1.70UK£0.90UK£1.188
Jul ’24UK£0.78
UK£1.28
+63.7%
15.2%UK£1.60UK£0.90UK£1.058
Jun ’24UK£0.84
UK£1.28
+52.7%
15.2%UK£1.60UK£0.90UK£1.048
May ’24UK£0.89
UK£1.27
+43.2%
15.7%UK£1.60UK£0.90UK£1.028
Apr ’24UK£0.86
UK£1.24
+43.7%
15.6%UK£1.60UK£0.90UK£1.068
Mar ’24UK£0.89
UK£1.21
+35.9%
16.8%UK£1.55UK£0.90UK£0.867
Feb ’24UK£0.82
UK£1.19
+45.1%
17.8%UK£1.55UK£0.90UK£0.847
Jan ’24UK£0.82
UK£1.15
+40.4%
19.9%UK£1.55UK£0.85UK£0.868
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£1.84
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Just Group plc 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Larissa van DeventerBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Benjamin CohenCanaccord Genuity