Helvetia Holding AG

BATS-CHIXE:HELNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.1b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Helvetia Holding Değerleme

HELNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HELNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HELNZ ( CHF146.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF182.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HELNZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HELNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HELNZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK20.9x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HELNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HELNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
AV. Aviva
10.2x3.2%UK£13.0b
LGEN Legal & General Group
47.8x28.0%UK£13.4b
HSX Hiscox
7x-2.1%UK£3.9b
BEZ Beazley
5x-17.4%UK£5.0b
HELNZ Helvetia Holding
29.6x25.0%CHF 8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HELNZ Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HELNZ'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HELNZ Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HELNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HELNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HELNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HELNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 152.50
CHF 137.25
-10.0%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Oct ’25CHF 146.15
CHF 137.25
-6.1%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.8%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.4%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.8%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.1%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.2%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00n/a3
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.2%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80n/a3
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.4%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.153
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.8%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.9%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
Apr ’24CHF 127.00
CHF 110.67
-12.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.103
Mar ’24CHF 120.30
CHF 104.67
-13.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.903
Feb ’24CHF 113.40
CHF 104.67
-7.7%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.803
Jan ’24CHF 108.20
CHF 100.00
-7.6%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.853
Dec ’23CHF 106.60
CHF 103.50
-2.9%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.402
Nov ’23CHF 99.85
CHF 103.50
+3.7%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 123.602
Oct ’23CHF 92.68
CHF 103.50
+11.7%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 128.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y