Direct Line Insurance Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DLGL ( £1.86 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.34 )

DLGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLGL ( £1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DLGL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DLGL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLGL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£2.20b

DLGL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.2x
HSX Hiscox	6.8x	-3.3%	UK£3.8b
LRE Lancashire Holdings	5.6x	-10.4%	UK£1.6b
BEZ Beazley	4.9x	-17.4%	UK£4.9b
ADM Admiral Group	19.6x	11.4%	UK£7.8b
DLGL Direct Line Insurance Group	7.3x	7.1%	UK£2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLGL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLGL Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.3x
Adil PE Oran	10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£1.70	UK£2.26 +32.9%	15.3%	UK£3.50	UK£1.95	n/a	17
Oct ’25	UK£1.86	UK£2.26 +21.9%	15.2%	UK£3.50	UK£1.95	n/a	17
Sep ’25	UK£1.91	UK£2.28 +19.6%	16.2%	UK£3.50	UK£1.95	n/a	17
Aug ’25	UK£1.85	UK£2.28 +23.4%	16.4%	UK£3.50	UK£1.95	n/a	17
Jul ’25	UK£1.98	UK£2.32 +16.9%	15.9%	UK£3.50	UK£1.95	n/a	16
Jun ’25	UK£2.15	UK£2.32 +7.6%	15.9%	UK£3.50	UK£1.95	n/a	16
May ’25	UK£1.83	UK£2.36 +29.0%	15.9%	UK£3.50	UK£1.95	n/a	14
Apr ’25	UK£1.97	UK£2.29 +16.0%	17.8%	UK£3.50	UK£1.70	n/a	13
Mar ’25	UK£2.08	UK£2.10 +1.3%	22.7%	UK£3.50	UK£1.50	n/a	13
Feb ’25	UK£1.64	UK£2.10 +28.1%	20.8%	UK£3.50	UK£1.50	n/a	15
Jan ’25	UK£1.83	UK£2.05 +12.2%	23.4%	UK£3.50	UK£1.50	n/a	14
Dec ’24	UK£1.92	UK£2.04 +6.3%	23.6%	UK£3.50	UK£1.50	n/a	14
Nov ’24	UK£1.55	UK£1.92 +23.7%	25.9%	UK£3.50	UK£1.50	n/a	13
Oct ’24	UK£1.72	UK£1.98 +14.9%	28.3%	UK£3.50	UK£1.50	UK£1.86	13
Sep ’24	UK£1.58	UK£1.96 +23.7%	26.2%	UK£3.50	UK£1.50	UK£1.91	17
Aug ’24	UK£1.51	UK£1.97 +30.1%	26.4%	UK£3.50	UK£1.50	UK£1.85	17
Jul ’24	UK£1.36	UK£2.02 +48.4%	24.4%	UK£3.50	UK£1.52	UK£1.98	18
Jun ’24	UK£1.63	UK£2.02 +24.0%	24.4%	UK£3.50	UK£1.52	UK£2.15	18
May ’24	UK£1.72	UK£2.04 +18.4%	24.5%	UK£3.50	UK£1.52	UK£1.83	18
Apr ’24	UK£1.38	UK£2.00 +44.5%	26.2%	UK£3.50	UK£1.36	UK£1.97	18
Mar ’24	UK£1.77	UK£2.04 +15.4%	25.6%	UK£3.50	UK£1.42	UK£2.08	18
Feb ’24	UK£1.80	UK£2.22 +23.3%	24.9%	UK£3.50	UK£1.42	UK£1.64	18
Jan ’24	UK£2.22	UK£2.43 +9.7%	17.9%	UK£3.50	UK£1.70	UK£1.83	18
Dec ’23	UK£2.09	UK£2.42 +16.3%	17.7%	UK£3.50	UK£1.70	UK£1.92	18
Nov ’23	UK£2.04	UK£2.47 +21.1%	17.2%	UK£3.50	UK£1.75	UK£1.55	19
Oct ’23	UK£1.85	UK£2.52 +36.2%	16.6%	UK£3.50	UK£1.90	UK£1.72	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.