Chesnara plc

BATS-CHIXE:CSNl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£392.6m

Chesnara Değerleme

CSNl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSNl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.56
Fair Value
367.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CSNl ( £2.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSNl adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSNl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSNl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSNl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSNl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSNl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.5x
KazançlarUK£5.00m
Piyasa DeğeriUK£392.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSNl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSNl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
JUST Just Group
18.1x14.9%UK£1.6b
HSD Hansard Global
12.2xn/aUK£63.2m
PRU Prudential
24x23.2%UK£17.3b
LGEN Legal & General Group
48.5x23.5%UK£13.6b
CSNl Chesnara
78.5x11.8%UK£392.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSNl Price-To-Earnings Oranı ( 78.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSNl'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSNl Price-To-Earnings Oranı ( 78.5 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSNl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSNl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.5x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSNl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.5 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSNl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.60
UK£3.42
+31.7%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Jan ’26UK£2.64
UK£3.42
+29.5%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£2.51
UK£3.42
+36.3%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£2.52
UK£3.42
+36.0%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Oct ’25UK£2.58
UK£3.42
+32.6%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Sep ’25UK£2.62
UK£3.47
+32.3%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Aug ’25UK£2.60
UK£3.47
+33.6%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jul ’25UK£2.46
UK£3.47
+41.2%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jun ’25UK£2.55
UK£3.47
+36.2%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
May ’25UK£2.51
UK£3.52
+40.1%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Apr ’25UK£2.65
UK£3.52
+32.7%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Mar ’25UK£2.55
UK£3.52
+38.2%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Feb ’25UK£2.61
UK£3.50
+34.1%
14.6%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jan ’25UK£2.62
UK£3.50
+33.6%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.643
Dec ’24UK£2.62
UK£3.50
+33.6%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.513
Nov ’24UK£2.53
UK£3.50
+38.3%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.523
Oct ’24UK£2.80
UK£3.57
+27.6%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.583
Sep ’24UK£2.72
UK£3.57
+31.4%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.623
Aug ’24UK£2.70
UK£3.57
+32.1%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.603
Jul ’24UK£2.75
UK£3.59
+30.7%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.464
Jun ’24UK£2.80
UK£3.59
+28.1%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.554
May ’24UK£2.77
UK£3.59
+29.7%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.514
Apr ’24UK£2.98
UK£3.59
+20.4%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.654
Mar ’24UK£2.90
UK£3.59
+23.9%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.554
Feb ’24UK£2.87
UK£3.59
+25.0%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.614
Jan ’24UK£2.85
UK£3.62
+26.9%
13.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£3.42
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chesnara plc 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HuttnerBerenberg
Benjamin CohenCanaccord Genuity
Brian MorettaHardman & Co.