Aviva plc

BATS-CHIXE:AVL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£12.3b

Aviva Değerleme

AVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVL ( £4.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AVL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK0.8x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
LGEN Legal & General Group
46.5x28.0%UK£13.1b
ADM Admiral Group
19.6x11.4%UK£7.8b
HSX Hiscox
6.8x-3.3%UK£3.8b
BEZ Beazley
4.9x-17.4%UK£4.9b
AVL Aviva
9.9x3.8%UK£12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVL Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.63
UK£5.39
+16.5%
6.3%UK£5.90UK£4.65n/a15
Oct ’25UK£4.80
UK£5.44
+13.3%
6.2%UK£5.90UK£4.80n/a16
Sep ’25UK£5.03
UK£5.40
+7.3%
6.5%UK£5.90UK£4.80n/a15
Aug ’25UK£4.91
UK£5.28
+7.6%
7.4%UK£5.84UK£4.35n/a15
Jul ’25UK£4.76
UK£5.17
+8.7%
7.1%UK£5.84UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£4.80
UK£5.12
+6.6%
8.5%UK£5.84UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.66
UK£5.05
+8.4%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.7%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.1%
6.8%UK£5.75UK£4.45n/a15
Feb ’25UK£4.23
UK£4.91
+16.0%
6.9%UK£5.75UK£4.45n/a15
Jan ’25UK£4.34
UK£4.83
+11.4%
6.6%UK£5.45UK£4.22n/a15
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.7%
6.9%UK£5.45UK£4.22n/a15
Nov ’24UK£4.03
UK£4.84
+20.0%
7.4%UK£5.45UK£4.07n/a15
Oct ’24UK£3.92
UK£4.77
+21.9%
8.0%UK£5.43UK£4.07UK£4.8015
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.5%
7.9%UK£5.43UK£4.07UK£5.0315
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.1%
9.4%UK£5.60UK£4.18UK£4.9116
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.1%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.7617
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.2%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.8017
May ’24UK£4.22
UK£5.01
+18.7%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.6617
Apr ’24UK£4.06
UK£5.01
+23.4%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.9717
Mar ’24UK£4.48
UK£4.96
+10.7%
8.5%UK£5.60UK£4.25UK£4.4818
Feb ’24UK£4.48
UK£5.00
+11.7%
8.9%UK£5.64UK£4.25UK£4.2318
Jan ’24UK£4.45
UK£4.96
+11.5%
9.3%UK£5.65UK£4.00UK£4.3418
Dec ’23UK£4.46
UK£4.97
+11.4%
9.4%UK£5.65UK£4.00UK£4.2017
Nov ’23UK£4.21
UK£4.91
+16.5%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£4.0319
Oct ’23UK£3.89
UK£4.95
+27.2%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£3.9219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y