Essity AB (publ)

LSE:0RQD Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 195.5b

Essity Değerleme

0RQD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 645.07
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RQD ( SEK282.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK645.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RQD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarSEK 11.97b
Piyasa DeğeriSEK 195.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RQD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RQD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
23.2x10.7%UK£35.4b
MCB McBride
7x3.2%UK£222.8m
HLN Haleon
28.3x11.0%UK£34.0b
CLX Clorox
55.3x19.8%US$20.1b
0RQD Essity
16.2x7.4%SEK 195.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RQD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RQD'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RQD 16.2xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RQD Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RQD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RQD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RQD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RQD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 284.20
SEK 324.23
+14.1%
10.0%SEK 375.00SEK 250.00n/a13
Jan ’26SEK 295.10
SEK 326.91
+10.8%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 300.20
SEK 325.18
+8.3%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.95
SEK 320.91
+5.6%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 309.61
SEK 310.27
+0.2%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 299.10
SEK 307.38
+2.8%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 274.24
SEK 292.71
+6.7%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 273.39
SEK 290.43
+6.2%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25SEK 244.07
SEK 276.64
+13.3%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25SEK 243.33
SEK 275.80
+13.3%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 295.1013
Dec ’24SEK 262.80
SEK 291.85
+11.1%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 300.2013
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.9514
Oct ’24SEK 233.94
SEK 289.67
+23.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 309.6116
Aug ’24SEK 259.99
SEK 298.38
+14.8%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 299.1016
Jul ’24SEK 287.13
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 274.2416
Jun ’24SEK 290.77
SEK 321.24
+10.5%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.14
SEK 316.00
+1.9%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 273.3916
Apr ’24SEK 296.30
SEK 304.44
+2.7%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00SEK 254.2016
Mar ’24SEK 281.84
SEK 297.28
+5.5%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00SEK 244.0718
Feb ’24SEK 267.72
SEK 292.00
+9.1%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00SEK 243.3318
Jan ’24SEK 274.75
SEK 280.83
+2.2%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 250.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 327.88
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/28 22:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essity AB (publ) 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays