McBride plc

LSE:MCB Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£252.4m

McBride Değerleme

MCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.52
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCB ( £1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
KazançlarUK£40.00m
Piyasa DeğeriUK£252.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
APN Applied Nutrition
19.4x15.7%UK£297.5m
W7L Warpaint London
16.8x15.1%UK£307.0m
RKT Reckitt Benckiser Group
23.7x16.1%UK£33.9b
VLG Venture Life Group
75.9x59.3%UK£56.3m
MCB McBride
6.3x-1.2%UK£252.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (34x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCB'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCB 6.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCB Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.45
UK£1.83
+26.2%
2.7%UK£1.90UK£1.79n/a3
Apr ’26UK£1.41
UK£1.83
+29.8%
2.7%UK£1.90UK£1.79n/a3
Mar ’26UK£1.45
UK£1.83
+26.2%
2.7%UK£1.90UK£1.79n/a3
Feb ’26UK£1.38
UK£1.76
+28.2%
2.9%UK£1.80UK£1.69n/a3
Jan ’26UK£1.06
UK£1.70
+60.8%
4.4%UK£1.75UK£1.59n/a3
Dec ’25UK£1.10
UK£1.67
+51.8%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Nov ’25UK£1.14
UK£1.67
+47.1%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Oct ’25UK£1.19
UK£1.67
+40.3%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Sep ’25UK£1.32
UK£1.67
+27.0%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Aug ’25UK£1.31
UK£1.67
+28.0%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Jul ’25UK£1.40
UK£1.29
-8.2%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
Jun ’25UK£1.22
UK£1.29
+5.8%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
May ’25UK£1.05
UK£1.29
+22.4%
1.2%UK£1.30UK£1.27UK£1.432
Apr ’25UK£1.00
UK£1.16
+16.5%
3.4%UK£1.20UK£1.12UK£1.412
Mar ’25UK£0.90
UK£1.16
+28.9%
3.4%UK£1.20UK£1.12UK£1.452
Feb ’25UK£0.72
UK£1.04
+45.3%
3.8%UK£1.08UK£1.00UK£1.382
Jan ’25UK£0.78
UK£0.86
+10.3%
16.3%UK£1.00UK£0.72UK£1.062
Dec ’24UK£0.75
UK£0.86
+14.7%
16.3%UK£1.00UK£0.72UK£1.102
Nov ’24UK£0.42
UK£0.72
+71.4%
17.2%UK£0.85UK£0.60UK£1.142
Oct ’24UK£0.39
UK£0.45
+15.5%
11.1%UK£0.50UK£0.40UK£1.192
Sep ’24UK£0.38
UK£0.38
-2.1%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.322
Aug ’24UK£0.41
UK£0.38
-8.5%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.312
Jul ’24UK£0.26
UK£0.38
+41.8%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.402
Jun ’24UK£0.30
UK£0.38
+23.8%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.222
May ’24UK£0.32
UK£0.38
+17.9%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.83
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 01:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McBride plc 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BarronBerenberg
Gareth JonesCavendish Historical (Cenkos Securities)
Harold Patrick ThompsonDeutsche Bank