The Procter & Gamble Company

LSE:0NOF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$395.8b

Procter & Gamble Değerleme

0NOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NOF ( $166.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $222.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NOF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NOF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NOF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NOF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarUS$14.03b
Piyasa DeğeriUS$395.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NOF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.1b
ULVR Unilever
20.4x5.7%UK£112.8b
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.5b
MCB McBride
5.8x1.1%UK£193.2m
0NOF Procter & Gamble
28.2x8.0%US$395.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NOF Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NOF'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NOF 28.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies18PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NOF Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NOF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NOF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NOF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$166.70
US$181.00
+8.6%
7.7%US$209.00US$143.00n/a26
Dec ’25US$178.80
US$180.46
+0.9%
7.6%US$209.00US$143.00n/a26
Nov ’25US$166.00
US$178.48
+7.5%
7.3%US$200.00US$143.00n/a25
Oct ’25US$173.90
US$176.42
+1.4%
6.7%US$200.00US$143.00n/a26
Sep ’25US$170.40
US$174.24
+2.3%
5.8%US$189.00US$143.00n/a25
Aug ’25US$163.10
US$173.54
+6.4%
5.7%US$189.00US$143.00n/a24
Jul ’25US$164.10
US$171.75
+4.7%
5.8%US$187.00US$143.00n/a24
Jun ’25US$163.30
US$170.91
+4.7%
5.6%US$183.00US$143.00n/a23
May ’25US$163.40
US$170.75
+4.5%
5.4%US$183.00US$143.00n/a24
Apr ’25US$162.50
US$169.11
+4.1%
5.2%US$180.00US$141.00n/a25
Mar ’25US$158.50
US$168.20
+6.1%
5.6%US$180.00US$138.00n/a24
Feb ’25US$158.50
US$167.24
+5.5%
5.7%US$178.00US$138.00n/a24
Jan ’25US$146.00
US$164.35
+12.6%
6.7%US$177.00US$138.00n/a24
Dec ’24US$154.50
US$164.31
+6.3%
6.8%US$177.00US$138.00US$178.8024
Nov ’24US$149.50
US$163.58
+9.4%
6.8%US$177.00US$136.00US$166.0023
Oct ’24US$146.00
US$167.18
+14.5%
6.3%US$179.00US$136.00US$173.9023
Sep ’24US$154.00
US$166.74
+8.3%
6.4%US$179.00US$136.00US$170.4022
Aug ’24US$156.50
US$166.49
+6.4%
7.3%US$179.00US$129.00US$163.1021
Jul ’24US$151.00
US$164.38
+8.9%
7.2%US$177.00US$129.00US$164.1022
Jun ’24US$143.50
US$165.19
+15.1%
7.2%US$180.00US$129.00US$163.3023
May ’24US$156.50
US$163.75
+4.6%
7.8%US$180.00US$126.00US$163.4024
Apr ’24US$147.57
US$154.31
+4.6%
7.3%US$170.00US$126.00US$162.5026
Mar ’24US$136.97
US$154.35
+12.7%
7.4%US$170.00US$126.00US$158.5026
Feb ’24US$142.21
US$154.00
+8.3%
7.3%US$170.00US$126.00US$158.5026
Jan ’24US$152.27
US$149.19
-2.0%
9.0%US$170.00US$122.00US$146.0026
Dec ’23US$148.75
US$147.52
-0.8%
8.6%US$170.00US$122.00US$154.5025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Procter & Gamble Company 58 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays