Medifast Değerleme
0K05 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K05 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0K05 ( $19.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K05 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0K05 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0K05 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0K05'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.8x |
| Kazançlar | US$7.33m |
| Piyasa Değeri | US$196.10m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.06x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.6x |
| PEG Oranı | 6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0K05'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.4x | ||
APN Applied Nutrition | 25.6x | n/a | UK£348.8m |
W7L Warpaint London | 25x | 11.8% | UK£427.6m |
VLG Venture Life Group | 65.4x | 67.1% | UK£48.5m |
MCB McBride | 5.6x | -0.2% | UK£185.4m |
0K05 Medifast | 26.8x | 4.4% | US$196.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K05, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (30.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0K05'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0K05 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, UK Personal Products sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0K05 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.8x |
| Adil PE Oran | 11.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K05 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$19.19 | US$16.50 -14.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.64 | US$17.25 -7.4% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$19.03 | US$17.25 -9.4% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$18.22 | US$17.25 -5.3% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.33 | US$20.75 -2.7% | 15.7% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.44 | US$21.25 -0.9% | 17.6% | US$25.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$38.57 | US$37.50 -2.8% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$40.63 | US$37.50 -7.7% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$55.26 | US$62.50 +13.1% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$67.03 | US$69.50 +3.7% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$68.26 | US$73.00 +6.9% | 8.2% | US$79.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$67.88 | US$81.00 +19.3% | 1.2% | US$82.00 | US$80.00 | US$18.64 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ontex Group
€644.3m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€7.97
7D
7.1%
1Y
11.9%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.07
7D
2.4%
1Y
74.6%
Accrol Group Holdings
UK£123.7m
Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.
ACRL
UK£0.39
7D
0%
1Y
9.6%