Ambea AB (publ)

LSE:0RNX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.1b

Ambea Değerleme

0RNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RNX ( SEK96.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK310.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RNX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RNX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RNX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RNX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RNX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarSEK 604.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RNX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
CVSG CVS Group
22.6x15.5%UK£592.6m
SPI Spire Healthcare Group
32.2x26.9%UK£912.6m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39x20.5%UK£434.4m
0RNX Ambea
13.4x11.5%SEK 8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RNX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RNX'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RNX 13.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RNX Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RNX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RNX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RNX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 96.55
SEK 115.33
+19.5%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25SEK 96.30
SEK 115.33
+19.8%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25SEK 90.31
SEK 106.00
+17.4%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25SEK 90.02
SEK 106.00
+17.8%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25SEK 91.70
SEK 106.00
+15.6%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25SEK 78.20
SEK 94.33
+20.6%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25SEK 78.90
SEK 89.33
+13.2%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25SEK 72.80
SEK 82.67
+13.6%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25SEK 62.45
SEK 79.67
+27.6%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25SEK 63.75
SEK 79.67
+25.0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25SEK 62.44
SEK 78.00
+24.9%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00n/a3
Feb ’25SEK 52.15
SEK 70.67
+35.5%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25SEK 52.74
SEK 63.33
+20.1%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24SEK 44.48
SEK 63.33
+42.4%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00SEK 96.303
Nov ’24SEK 41.46
SEK 57.33
+38.3%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00SEK 90.313
Oct ’24SEK 35.01
SEK 61.75
+76.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 90.024
Sep ’24SEK 38.50
SEK 61.75
+60.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 91.704
Aug ’24SEK 34.02
SEK 61.25
+80.0%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.204
Jul ’24SEK 35.17
SEK 62.50
+77.7%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.904
Jun ’24SEK 34.46
SEK 62.50
+81.4%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 72.804
May ’24SEK 38.92
SEK 60.88
+56.4%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 62.454
Apr ’24SEK 36.09
SEK 60.88
+68.7%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.754
Mar ’24SEK 35.48
SEK 62.13
+75.1%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50SEK 62.444
Feb ’24SEK 40.01
SEK 66.75
+66.8%
14.1%SEK 75.00SEK 52.00SEK 52.154
Jan ’24SEK 44.61
SEK 77.00
+72.6%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 52.744
Dec ’23SEK 50.93
SEK 77.00
+51.2%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 44.484

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambea AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank