Demant A/S

LSE:0RGT Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 57.8b

Demant Değerleme

0RGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RGT ( DKK264.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK476.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RGT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RGT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RGT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RGT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RGT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarDKK 2.54b
Piyasa DeğeriDKK 57.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RGT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
0RGT Demant
22.8x12.4%DKK 57.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RGT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RGT'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RGT 22.8xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RGT Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RGT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RGT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RGT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 264.69
DKK 296.82
+12.1%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.1%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 261.40
DKK 302.41
+15.7%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.4%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 286.86
DKK 303.81
+5.9%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.7%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.6%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.5%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.60
DKK 334.75
+4.1%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 341.68
DKK 339.47
-0.6%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25DKK 349.69
DKK 336.53
-3.8%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25DKK 314.69
DKK 298.71
-5.1%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.5%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24DKK 284.00
DKK 286.76
+1.0%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 269.28
DKK 287.69
+6.8%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.4016
Oct ’24DKK 295.57
DKK 286.47
-3.1%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.3%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 286.8616
Aug ’24DKK 266.30
DKK 264.27
-0.8%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.53
DKK 256.60
-11.1%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.55
DKK 252.13
-6.5%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 289.40
DKK 230.79
-20.3%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.6014
Apr ’24DKK 238.75
DKK 222.00
-7.0%
13.2%DKK 275.00DKK 180.00DKK 341.6813
Mar ’24DKK 209.93
DKK 218.00
+3.8%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 349.6914
Feb ’24DKK 198.06
DKK 206.50
+4.3%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00DKK 314.6914
Jan ’24DKK 193.28
DKK 215.23
+11.4%
16.7%DKK 285.00DKK 165.00DKK 296.0013
Dec ’23DKK 206.20
DKK 215.25
+4.4%
17.2%DKK 285.00DKK 165.00DKK 284.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Demant A/S 50 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue