C-Rad Değerleme

0R44 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R44 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R44 ( SEK28.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK86.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R44 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0R44 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R44 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R44 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R44'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R44'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarSEK 57.93m
Piyasa DeğeriSEK 958.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R44'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R44 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
EKF EKF Diagnostics Holdings
24xn/aUK£114.6m
NIOX NIOX Group
22.6x17.1%UK£251.5m
KOO Kooth
14x11.0%UK£59.5m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
0R44 C-Rad
16.5x34.7%SEK 958.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R44, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (23.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R44'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R44 16.5xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R44 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R44 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R44 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0R44 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin