Stryker Corporation

LSE:0R2S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$149.2b

Stryker Değerleme

0R2S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$379.11
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R2S ( $392.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $379.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.8x
KazançlarUS$2.99b
Piyasa DeğeriUS$149.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.6x
SN. Smith & Nephew
36.7x19.8%UK£9.0b
BSX Boston Scientific
84.1x18.9%US$151.9b
NIOX NIOX Group
21.7x18.4%UK£238.8m
ISRG Intuitive Surgical
87.7x12.9%US$206.6b
0R2S Stryker
49.8x13.5%US$149.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.8x) kıyasla oran (57.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2S'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R2S 49.8xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2S Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.8x
Adil PE Oran54.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 54.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$392.61
US$420.49
+7.1%
7.8%US$465.00US$276.00n/a28
Jan ’26US$359.80
US$406.60
+13.0%
8.0%US$450.00US$276.00n/a28
Dec ’25US$392.15
US$396.81
+1.2%
7.2%US$450.00US$276.00n/a28
Nov ’25US$367.07
US$390.78
+6.5%
7.9%US$420.00US$276.00n/a28
Oct ’25US$355.63
US$373.13
+4.9%
8.3%US$406.00US$260.00n/a28
Sep ’25US$356.72
US$374.04
+4.9%
7.6%US$406.00US$260.00n/a27
Aug ’25US$332.68
US$372.86
+12.1%
8.4%US$406.00US$242.00n/a27
Jul ’25US$335.98
US$372.94
+11.0%
8.4%US$406.00US$242.00n/a26
Jun ’25US$340.18
US$373.07
+9.7%
8.3%US$406.00US$242.00n/a27
May ’25US$326.24
US$371.92
+14.0%
8.5%US$406.00US$242.00n/a26
Apr ’25US$358.34
US$356.76
-0.4%
8.1%US$400.00US$242.00n/a26
Mar ’25US$353.39
US$355.16
+0.5%
8.0%US$400.00US$242.00n/a25
Feb ’25US$339.56
US$350.36
+3.2%
7.8%US$390.00US$242.00US$392.6125
Jan ’25US$299.30
US$319.44
+6.7%
7.6%US$361.00US$229.00US$359.8025
Dec ’24US$297.06
US$316.71
+6.6%
7.9%US$361.00US$229.00US$392.1525
Nov ’24US$271.82
US$311.91
+14.7%
8.6%US$345.00US$217.00US$367.0724
Oct ’24US$274.09
US$315.77
+15.2%
8.0%US$345.00US$217.00US$355.6323
Sep ’24US$283.15
US$314.83
+11.2%
8.0%US$345.00US$217.00US$356.7223
Aug ’24US$279.57
US$312.35
+11.7%
8.1%US$345.00US$217.00US$332.6823
Jul ’24US$303.90
US$310.13
+2.1%
8.1%US$345.00US$217.00US$335.9823
Jun ’24US$277.79
US$310.36
+11.7%
8.2%US$345.00US$217.00US$340.1822
May ’24US$299.33
US$287.73
-3.9%
9.9%US$336.00US$200.00US$326.2422
Apr ’24US$284.60
US$277.61
-2.5%
7.5%US$320.00US$200.00US$358.3423
Mar ’24US$261.21
US$275.91
+5.6%
7.0%US$292.00US$200.00US$353.3922
Feb ’24US$271.95
US$272.79
+0.3%
7.5%US$292.00US$200.00US$339.5622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$421.91
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 14:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stryker Corporation 71 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird