Baxter International Inc.

LSE:0QK8 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.1b

Baxter International Değerleme

0QK8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QK8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.39
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QK8 ( $29.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QK8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QK8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QK8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QK8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QK8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QK8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124.9x
KazançlarUS$121.00m
Piyasa DeğeriUS$15.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QK8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QK8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.6%UK£8.8b
NIOX NIOX Group
20.9x15.8%UK£230.0m
CTEC ConvaTec Group
37.3x20.3%UK£4.6b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
0QK8 Baxter International
124.9x40.5%US$15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QK8 Price-To-Earnings Oranı ( 124.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QK8'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QK8 124.9xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QK8 Price-To-Earnings Oranı ( 124.9 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QK8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QK8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124.9x
Adil PE Oran62.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QK8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 124.9 62.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QK8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.87
US$40.08
+34.2%
21.6%US$62.00US$30.00n/a14
Jan ’26US$29.07
US$40.69
+40.0%
20.9%US$62.00US$30.00n/a14
Dec ’25US$33.71
US$40.32
+19.6%
17.4%US$62.00US$35.00n/a12
Nov ’25US$35.97
US$42.25
+17.4%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Oct ’25US$36.72
US$42.25
+15.0%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Sep ’25US$37.82
US$42.09
+11.3%
16.7%US$62.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$35.49
US$44.75
+26.1%
19.6%US$67.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$33.33
US$45.44
+36.3%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$33.79
US$45.44
+34.5%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
May ’25US$40.40
US$47.40
+17.3%
15.7%US$67.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$42.80
US$47.20
+10.3%
16.1%US$67.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$40.91
US$47.00
+14.9%
16.4%US$67.00US$39.00n/a15
Feb ’25US$39.38
US$44.86
+13.9%
18.5%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$38.85
US$44.64
+14.9%
19.6%US$67.00US$35.00US$29.0714
Dec ’24US$36.57
US$45.50
+24.4%
19.0%US$67.00US$35.00US$33.7114
Nov ’24US$32.78
US$47.79
+45.8%
19.1%US$67.00US$33.00US$35.9714
Oct ’24US$37.64
US$51.33
+36.4%
11.1%US$67.00US$44.00US$36.7215
Sep ’24US$40.66
US$51.25
+26.1%
10.8%US$67.00US$44.00US$37.8216
Aug ’24US$44.93
US$51.38
+14.3%
10.5%US$67.00US$44.00US$35.4916
Jul ’24US$45.65
US$51.63
+13.1%
10.1%US$67.00US$45.00US$33.3316
Jun ’24US$41.06
US$51.63
+25.7%
10.1%US$67.00US$45.00US$33.7916
May ’24US$47.72
US$51.53
+8.0%
10.4%US$67.00US$45.00US$40.4015
Apr ’24US$40.51
US$48.55
+19.8%
15.3%US$67.00US$40.00US$42.8015
Mar ’24US$39.22
US$48.94
+24.8%
15.4%US$67.00US$40.00US$40.9114
Feb ’24US$45.51
US$60.73
+33.5%
15.2%US$85.00US$51.00US$39.3814
Jan ’24US$50.68
US$62.83
+24.0%
13.2%US$85.00US$51.00US$38.8516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$40.46
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baxter International Inc. 44 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners