emeis Société anonyme

LSE:0NEX Stok Raporu

Piyasa değeri: €839.2m

emeis Société anonyme Değerleme

0NEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NEX ( €5.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.6x
Kazançlar€1.47b
Piyasa Değeri€839.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
SPI Spire Healthcare Group
31.3x26.9%UK£885.2m
CVSG CVS Group
22.8x15.5%UK£596.9m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CRW Craneware
86.9x24.3%UK£812.4m
0NEX emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (47x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NEX'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.6x23.3%
0NEX emeis Société anonyme
 0.6x-108.0%US$873.87m
0NEX 0.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.6x23.3%
0NEX emeis Société anonyme
 0.6x-108.0%US$873.87m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NEX Price-To-Earnings Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.6x
Adil PE Oran4.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0.6 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.23
€10.53
+101.3%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.31
€11.63
+84.4%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.51
€11,633.33
+211,223.0%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€9.16
€11,633.33
+126,872.2%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.29
€11,633.33
+112,919.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€12.38
€11,725.00
+94,600.9%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25€12.52
€11,725.00
+93,543.9%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€13.20
€10,975.00
+83,016.0%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25€10.75
€6,230.00
+57,871.3%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€12.94
€3,640.00
+28,029.8%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.80
€2,737.50
+19,737.0%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.81
€2,737.50
+16,184.9%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€17.42
€2,737.50
+15,614.7%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€898.71
€3,910.00
+335.1%
117.1%€10,000.00€20.00€6.315
Oct ’24€1,472.11
€3,909.99
+165.6%
117.1%€10,000.00€20.00€5.515
Sep ’24€1,702.83
€3,909.99
+129.6%
117.1%€10,000.00€20.00€9.165
Aug ’24€1,750.07
€3,939.99
+125.1%
115.6%€10,000.00€30.02€10.295
Jul ’24€1,904.67
€4,005.97
+110.3%
112.3%€10,000.00€170.01€12.385
Jun ’24€1,858.75
€4,917.48
+164.6%
93.5%€10,000.00€170.01€12.524
May ’24€2,656.67
€5,561.99
+109.4%
76.7%€10,000.00€289.94€13.205
Apr ’24€2,070.99
€5,601.65
+170.5%
69.5%€10,000.00€289.94€10.756
Mar ’24€2,495.44
€10,944.27
+338.6%
124.0%€43,000.00€289.94€12.947
Feb ’24€6,167.13
€13,688.58
+122.0%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.807
Jan ’24€6,204.00
€17,165.00
+176.7%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.818
Dec ’23€6,756.76
€17,415.00
+157.7%
84.1%€43,000.00€5,799.97€17.428
Nov ’23€9,103.34
€25,928.56
+184.8%
56.1%€43,000.00€7,000.00€898.717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.32

7D

4.9%

1Y

-18.6%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%