Ambu A/S

LSE:0MJF Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 26.9b

Ambu Değerleme

0MJF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MJF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 120.27
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0MJF ( DKK102.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK120.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MJF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0MJF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MJF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MJF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MJF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MJF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.7x
KazançlarDKK 370.00m
Piyasa DeğeriDKK 26.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MJF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MJF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
SN. Smith & Nephew
30.6x16.57%UK£9.3b
NIOX NIOX Group
78.4x37.48%UK£266.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.2xn/aUK£113.7m
CTEC ConvaTec Group
41.5x17.23%UK£5.8b
0MJF Ambu
72.7x24.84%DKK 26.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MJF Price-To-Earnings Oranı ( 72.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MJF'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MJF 72.7xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MJF Price-To-Earnings Oranı ( 72.7 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MJF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MJF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.7x
Adil PE Oran53.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MJF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.7 53.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MJF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 102.05
DKK 135.28
+32.56%
13.38%DKK 148.20DKK 90.00n/a8
May ’26DKK 117.34
DKK 141.89
+20.92%
16.57%DKK 165.00DKK 90.00n/a7
Apr ’26DKK 119.08
DKK 141.89
+19.15%
16.57%DKK 165.00DKK 90.00n/a7
Mar ’26DKK 131.67
DKK 143.31
+8.84%
16.92%DKK 165.00DKK 90.00n/a7
Feb ’26DKK 134.70
DKK 143.31
+6.40%
16.92%DKK 165.00DKK 90.00n/a7
Jan ’26DKK 104.76
DKK 127.70
+21.89%
18.51%DKK 160.00DKK 76.00n/a7
Dec ’25DKK 111.13
DKK 127.63
+14.85%
18.51%DKK 160.00DKK 76.00n/a7
Nov ’25DKK 128.04
DKK 128.67
+0.49%
18.50%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Oct ’25DKK 131.20
DKK 125.50
-4.35%
19.14%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Sep ’25DKK 130.11
DKK 126.40
-2.85%
21.87%DKK 160.00DKK 76.00n/a5
Aug ’25DKK 139.85
DKK 117.00
-16.34%
24.96%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jul ’25DKK 136.69
DKK 117.00
-14.40%
24.96%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jun ’25DKK 131.69
DKK 111.20
-15.56%
24.85%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
May ’25DKK 111.75
DKK 107.20
-4.07%
26.35%DKK 130.00DKK 52.00DKK 117.345
Apr ’25DKK 111.94
DKK 107.20
-4.23%
26.35%DKK 130.00DKK 52.00DKK 119.085
Mar ’25DKK 121.05
DKK 107.20
-11.44%
26.35%DKK 130.00DKK 52.00DKK 131.675
Feb ’25DKK 113.40
DKK 105.00
-7.41%
26.65%DKK 130.00DKK 52.00DKK 134.705
Jan ’25DKK 105.30
DKK 85.67
-18.65%
26.21%DKK 115.00DKK 47.00DKK 104.766
Dec ’24DKK 92.25
DKK 85.67
-7.14%
26.21%DKK 115.00DKK 47.00DKK 111.136
Nov ’24DKK 69.71
DKK 89.40
+28.25%
28.18%DKK 120.00DKK 53.00DKK 128.045
Oct ’24DKK 73.93
DKK 95.60
+29.31%
25.57%DKK 120.00DKK 53.00DKK 131.205
Sep ’24DKK 83.45
DKK 96.00
+15.04%
25.29%DKK 120.00DKK 53.00DKK 130.115
Aug ’24DKK 99.48
DKK 101.80
+2.33%
26.95%DKK 135.00DKK 59.00DKK 139.855
Jul ’24DKK 110.22
DKK 102.60
-6.91%
26.88%DKK 135.00DKK 59.00DKK 136.695
Jun ’24DKK 108.68
DKK 102.60
-5.60%
26.88%DKK 135.00DKK 59.00DKK 131.695
May ’24DKK 107.66
DKK 101.60
-5.62%
28.36%DKK 135.00DKK 55.00DKK 111.755
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
DKK 136.68
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 18:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambu A/S 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael HealyBerenberg
Alexander BerglundBofA Global Research