Veeva Systems Inc.

LSE:0LO3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.4b

Veeva Systems Değerleme

0LO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LO3 ( $225.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $281.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LO3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0LO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LO3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LO3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LO3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LO3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.6x
KazançlarUS$665.91m
Piyasa DeğeriUS$36.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LO3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LO3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.3x
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
82x24.3%UK£763.4m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
0LO3 Veeva Systems
54.6x14.1%US$36.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LO3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54.6x) kıyasla oran (58.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LO3'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LO3 54.6xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LO3 Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LO3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LO3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.6x
Adil PE Oran43.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LO3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.6 43.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LO3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$225.65
US$268.70
+19.1%
9.8%US$320.00US$195.00n/a30
Dec ’25US$227.95
US$248.57
+9.0%
11.4%US$286.00US$173.00n/a28
Nov ’25US$212.05
US$234.63
+10.6%
10.7%US$286.00US$173.00n/a27
Oct ’25US$207.93
US$233.48
+12.3%
10.0%US$281.00US$173.00n/a27
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.8%
10.1%US$281.00US$173.00n/a27
Aug ’25US$188.51
US$222.34
+17.9%
11.0%US$270.00US$173.00n/a27
Jul ’25US$182.03
US$222.32
+22.1%
11.6%US$270.00US$173.00n/a26
Jun ’25US$172.54
US$227.41
+31.8%
11.9%US$270.00US$173.00n/a25
May ’25US$199.07
US$241.81
+21.5%
8.0%US$270.00US$200.00n/a27
Apr ’25US$232.54
US$240.99
+3.6%
8.1%US$270.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$225.07
US$232.50
+3.3%
11.0%US$270.00US$160.00n/a28
Feb ’25US$205.21
US$213.46
+4.0%
11.4%US$267.00US$160.00n/a26
Jan ’25US$193.79
US$211.81
+9.3%
11.0%US$267.00US$160.00n/a27
Dec ’24US$178.15
US$216.30
+21.4%
11.5%US$267.00US$160.00US$227.9527
Nov ’24US$186.78
US$227.33
+21.7%
9.2%US$275.00US$181.00US$212.0527
Oct ’24US$205.84
US$225.04
+9.3%
9.2%US$275.00US$181.00US$207.9325
Sep ’24US$217.32
US$222.62
+2.4%
9.0%US$275.00US$181.00US$216.4426
Aug ’24US$202.28
US$214.19
+5.9%
11.2%US$275.00US$170.00US$188.5127
Jul ’24US$199.58
US$212.00
+6.2%
11.1%US$275.00US$170.00US$182.0326
Jun ’24US$197.66
US$209.77
+6.1%
11.7%US$275.00US$170.00US$172.5426
May ’24US$176.71
US$209.00
+18.3%
11.1%US$275.00US$170.00US$199.0725
Apr ’24US$183.15
US$209.28
+14.3%
11.1%US$275.00US$170.00US$232.5425
Mar ’24US$165.56
US$207.14
+25.1%
10.1%US$265.00US$170.00US$225.0726
Feb ’24US$169.50
US$209.40
+23.5%
10.2%US$265.00US$170.00US$205.2127
Jan ’24US$159.56
US$211.80
+32.7%
10.4%US$265.00US$170.00US$193.7927
Dec ’23US$192.88
US$212.36
+10.1%
9.9%US$257.00US$170.00US$178.1525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 01:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Veeva Systems Inc. 49 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays