Universal Health Services, Inc.

LSE:0LJL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.3b

Universal Health Services Değerleme

0LJL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LJL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LJL ( $199.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $504.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LJL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LJL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LJL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LJL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LJL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LJL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$13.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LJL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LJL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
CVSG CVS Group
22.6x15.5%UK£591.1m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0LJL Universal Health Services
12.7x8.5%US$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LJL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LJL'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LJL 12.7xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LJL Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LJL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LJL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LJL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 33.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LJL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$199.31
US$246.08
+23.5%
9.7%US$285.00US$211.00n/a15
Nov ’25US$205.12
US$247.81
+20.8%
9.0%US$275.00US$211.00n/a15
Oct ’25US$223.55
US$240.20
+7.4%
7.1%US$274.00US$219.00n/a16
Sep ’25US$235.50
US$235.76
+0.1%
7.9%US$267.00US$189.00n/a16
Aug ’25US$213.16
US$230.27
+8.0%
8.7%US$256.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$183.21
US$198.53
+8.4%
9.2%US$236.00US$156.00n/a15
Jun ’25US$187.34
US$194.20
+3.7%
7.6%US$226.00US$156.00n/a15
May ’25US$170.30
US$189.79
+11.4%
6.5%US$208.00US$156.00n/a14
Apr ’25US$182.57
US$188.00
+3.0%
6.9%US$208.00US$156.00n/a14
Mar ’25US$171.74
US$178.23
+3.8%
9.8%US$208.00US$144.00n/a13
Feb ’25US$163.61
US$162.38
-0.8%
8.5%US$190.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$152.04
US$154.62
+1.7%
8.1%US$175.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$138.32
US$150.15
+8.6%
6.5%US$170.00US$139.00n/a13
Nov ’24US$125.56
US$151.77
+20.9%
6.4%US$170.00US$140.00US$205.1213
Oct ’24US$125.91
US$155.86
+23.8%
6.4%US$172.00US$142.00US$223.5514
Sep ’24US$133.91
US$158.13
+18.1%
7.1%US$183.00US$142.00US$235.5015
Aug ’24US$139.14
US$157.33
+13.1%
7.7%US$183.00US$140.00US$213.1615
Jul ’24US$158.08
US$153.87
-2.7%
7.0%US$178.00US$139.00US$183.2115
Jun ’24US$132.57
US$152.87
+15.3%
5.9%US$170.00US$139.00US$187.3415
May ’24US$149.50
US$148.20
-0.9%
7.6%US$165.00US$124.00US$170.3015
Apr ’24US$125.48
US$141.57
+12.8%
8.3%US$167.00US$124.00US$182.5714
Mar ’24US$130.29
US$144.64
+11.0%
10.0%US$168.00US$120.00US$171.7414
Feb ’24US$149.53
US$143.27
-4.2%
13.3%US$168.00US$114.00US$163.6115
Jan ’24US$140.43
US$126.40
-10.0%
11.7%US$157.00US$110.00US$152.0415
Dec ’23US$130.87
US$123.60
-5.6%
10.3%US$157.00US$110.00US$138.3215
Nov ’23US$116.53
US$117.73
+1.0%
7.0%US$135.00US$105.00US$125.5615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%