Patterson Companies, Inc.

LSE:0KGB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Patterson Companies Değerleme

0KGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KGB ( $21.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $83.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KGB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KGB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KGB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$168.41m
Piyasa DeğeriUS$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
SPI Spire Healthcare Group
31.1x26.9%UK£885.2m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£596.9m
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
0KGB Patterson Companies
10.7x8.4%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KGB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KGB'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KGB 10.7xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KGB Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KGB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KGB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.61
US$26.30
+21.7%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$21.08
US$26.30
+24.8%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$21.23
US$26.40
+24.4%
7.8%US$30.00US$23.00n/a10
Sep ’25US$22.40
US$26.70
+19.2%
7.1%US$30.00US$23.00n/a10
Aug ’25US$25.52
US$28.30
+10.9%
6.7%US$31.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$24.10
US$28.64
+18.8%
5.6%US$31.00US$26.00n/a11
Jun ’25US$24.41
US$29.27
+19.9%
5.8%US$32.00US$26.00n/a11
May ’25US$25.49
US$29.73
+16.6%
6.4%US$34.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$28.02
US$29.82
+6.4%
6.0%US$34.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$27.03
US$29.91
+10.7%
6.1%US$34.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$29.94
US$31.00
+3.5%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$28.06
US$31.00
+10.5%
9.0%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’24US$26.49
US$31.70
+19.7%
8.9%US$37.00US$27.00n/a10
Nov ’24US$30.03
US$35.10
+16.9%
8.1%US$40.00US$32.00US$21.0810
Oct ’24US$29.75
US$35.50
+19.3%
7.5%US$40.00US$32.00US$21.2310
Sep ’24US$30.42
US$35.73
+17.4%
7.4%US$40.00US$32.00US$22.4011
Aug ’24US$33.37
US$35.18
+5.4%
8.5%US$40.00US$31.00US$25.5211
Jul ’24US$33.33
US$35.18
+5.6%
8.5%US$40.00US$31.00US$24.1011
Jun ’24US$26.42
US$31.59
+19.6%
9.6%US$36.00US$27.50US$24.4111
May ’24US$26.46
US$31.59
+19.4%
9.6%US$36.00US$27.50US$25.4911
Apr ’24n/a
US$31.59
0%
9.6%US$36.00US$27.50US$28.0211
Mar ’24US$28.26
US$32.50
+15.0%
8.7%US$37.00US$29.00US$27.0311
Feb ’24US$30.06
US$32.95
+9.6%
11.4%US$42.00US$29.00US$29.9411
Jan ’24US$28.15
US$33.05
+17.4%
11.3%US$42.00US$29.00US$28.0611
Dec ’23US$29.13
US$32.32
+11.0%
11.6%US$39.00US$26.00US$26.4911
Nov ’23n/a
US$31.82
0%
11.9%US$37.00US$26.00US$30.0311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

3.3%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

0.3%

1Y

-15.8%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-7.2%