Patterson Companies, Inc.

LSE:0KGB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Patterson Companies Değerleme

0KGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KGB ( $30.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KGB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KGB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KGB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$155.22m
Piyasa DeğeriUS$2.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SPI Spire Healthcare Group
32.4x26.9%UK£917.6m
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£590.4m
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
0KGB Patterson Companies
17.6x13.0%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KGB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KGB'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KGB 17.5xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies6PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KGB Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KGB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 35.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KGB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.87
US$29.68
-3.9%
10.4%US$31.35US$23.00n/a10
Dec ’25US$21.47
US$26.30
+22.5%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$21.08
US$26.30
+24.8%
8.5%US$30.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$21.23
US$26.40
+24.4%
7.8%US$30.00US$23.00n/a10
Sep ’25US$22.40
US$26.70
+19.2%
7.1%US$30.00US$23.00n/a10
Aug ’25US$25.52
US$28.30
+10.9%
6.7%US$31.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$24.10
US$28.64
+18.8%
5.6%US$31.00US$26.00n/a11
Jun ’25US$24.41
US$29.27
+19.9%
5.8%US$32.00US$26.00n/a11
May ’25US$25.49
US$29.73
+16.6%
6.4%US$34.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$28.02
US$29.82
+6.4%
6.0%US$34.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$27.03
US$29.91
+10.7%
6.1%US$34.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$29.94
US$31.00
+3.5%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$28.06
US$31.00
+10.5%
9.0%US$37.00US$27.00US$30.8710
Dec ’24US$26.49
US$31.70
+19.7%
8.9%US$37.00US$27.00US$21.4710
Nov ’24US$30.03
US$35.10
+16.9%
8.1%US$40.00US$32.00US$21.0810
Oct ’24US$29.75
US$35.50
+19.3%
7.5%US$40.00US$32.00US$21.2310
Sep ’24US$30.42
US$35.73
+17.4%
7.4%US$40.00US$32.00US$22.4011
Aug ’24US$33.37
US$35.18
+5.4%
8.5%US$40.00US$31.00US$25.5211
Jul ’24US$33.33
US$35.18
+5.6%
8.5%US$40.00US$31.00US$24.1011
Jun ’24US$26.42
US$31.59
+19.6%
9.6%US$36.00US$27.50US$24.4111
May ’24US$26.46
US$31.59
+19.4%
9.6%US$36.00US$27.50US$25.4911
Apr ’24n/a
US$31.59
0%
9.6%US$36.00US$27.50US$28.0211
Mar ’24US$28.26
US$32.50
+15.0%
8.7%US$37.00US$29.00US$27.0311
Feb ’24US$30.06
US$32.95
+9.6%
11.4%US$42.00US$29.00US$29.9411
Jan ’24US$28.15
US$33.05
+17.4%
11.3%US$42.00US$29.00US$28.0611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 16:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/26
Yıllık Kazançlar2024/04/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Patterson Companies, Inc. 36 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.